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纳芯微(688052)现金流量表图
纳芯微(688052)现金流量表    年份:
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198363.67136361.7678963.5236187.58149061.64
收到的税费返还(万元)4863.824272.294172.68175.002487.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6207.733971.252412.26903.606464.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209435.22144605.2985548.4637266.19158013.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117377.7775922.0841801.539966.08110064.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62018.2547044.5831824.8520181.8143902.59
支付的各项税费(万元)760.141937.161562.231493.873021.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19773.7316412.379520.074348.8814966.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199929.89141316.2084708.6835990.64171954.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9505.333289.09839.771275.55-13940.98
收回投资收到的现金(万元)3413.793000.003000.003000.001995.53
取得投资收益收到的现金(万元)3.73------36.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.141.381.38--1.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----587196.30338625.261426971.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)980041.32798733.70590197.67341625.261429004.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37619.1225871.5317915.157630.9789049.55
投资支付的现金(万元)16675.0020731.234400.002400.0011854.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----484800.00235100.001298500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1090020.83813502.76507115.15245130.971399403.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109979.51-14769.0683082.5296494.2929600.98
吸收投资收到的现金(万元)375.007196.57----7064.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)375.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49543.002343.00----74410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57185.139539.57----81474.06
偿还债务支付的现金(万元)26461.7515344.9415344.94--17817.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1524.661109.46792.21405.968583.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1067.34528.9621857.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30503.9617829.7517204.49934.9348258.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26681.17-8290.18-17204.49-934.9333215.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.68-58.69-52.518.14-218.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73897.68-19828.8366665.3096843.0548657.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175119.16175119.16175119.16175119.16126461.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101221.48155290.33241784.45271962.21175119.16
净利润(万元)-40287.82---26525.08---30533.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3601.98--6606.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2462.85--830.89--1345.43
长期待摊费用摊销(万元)----351.68--677.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.71---1.61---101.90
固定资产报废损失(万元)12281.19--15.86--57.99
公允价值变动损失(万元)-427.26--19.83---363.95
财务费用(万元)1673.26--775.37--850.60
投资损失(万元)-3590.55---1735.81---6502.24
递延所得税资产减少(万元)19.05---131.19--300.22
递延所得税负债增加(万元)-219.96--------
存货的减少(万元)2111.52--5276.65---28412.29
经营性应收项目的减少(万元)-5336.62---3541.36--583.22
经营性应付项目的增加(万元)22316.26--705.45--10320.71
其他(万元)6750.37--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----839.77---13940.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101221.48--241784.45--175119.16
减:现金的期初余额(万元)175119.16--175119.16--126461.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----66665.30--48657.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----805.22--57.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----924.12--1663.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-292024-08-222024-04-252024-04-25
更新时间2025-04-102024-10-292024-08-232024-04-262024-04-26
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