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和元生物(688238)现金流量表图
和元生物(688238)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23058.7713677.954863.0625755.5218419.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2439.49782.95575.012866.33875.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25498.2614460.895438.0728621.8619294.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11380.067592.174010.9314360.8611138.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14715.109976.094988.2118856.9014567.50
支付的各项税费(万元)1020.01695.32346.671167.54816.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7024.114488.952699.484496.063830.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34139.2722752.5212045.2938881.3530353.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8641.01-8291.63-6607.22-10259.49-11058.08
收回投资收到的现金(万元)48900.008000.003000.0031368.5422368.54
取得投资收益收到的现金(万元)78.7243.791.75143.90108.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.14----132.19120.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3460.413460.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48979.868043.793001.7535105.0426057.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7042.335443.653165.6012624.3410491.00
投资支付的现金(万元)59465.009965.008165.0031400.0026500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11.6911.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2122.102122.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66507.3315408.6511330.6046158.1339124.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17527.47-7364.85-8328.85-11053.10-13067.41
吸收投资收到的现金(万元)165.00165.00165.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--165.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70000.0018500.0011500.0028000.0023490.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70165.0018665.0011665.0028000.0023490.38
偿还债务支付的现金(万元)30015.0515121.7011848.3510104.448620.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)809.76484.02243.48834.82590.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)328.29320.877.4210180.3710173.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31153.1015926.5812099.2521119.6319384.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39011.902738.42-434.256880.374105.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.62-10.95-5.05-2.03-6.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12827.80-12929.02-15375.37-14434.24-20026.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29055.1829055.1829055.1843489.4343489.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41882.9816126.1613679.8129055.1823462.99
净利润(万元)---10155.91---23481.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--173.77--2290.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.17--208.65--
长期待摊费用摊销(万元)------272.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------107.28--
固定资产报废损失(万元)--4726.37------
公允价值变动损失(万元)---24.85---8.65--
财务费用(万元)--516.15--863.49--
投资损失(万元)--80.60---608.98--
递延所得税资产减少(万元)--93.88---143.12--
递延所得税负债增加(万元)---60.67--302.98--
存货的减少(万元)---1292.69--134.15--
经营性应收项目的减少(万元)---3793.27---3399.06--
经营性应付项目的增加(万元)--528.11--3316.72--
其他(万元)--151.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8291.63---10259.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16126.16--29055.18--
减:现金的期初余额(万元)--29055.18--43489.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12929.02---14434.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--269.36--250.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.81--178.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
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