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华新建材(600801)现金流量表图
华新建材(600801)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2749501.561750250.21802224.493193829.782204122.47
收到的税费返还(万元)4344.642742.79876.563863.355055.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83354.3756389.7325190.9962821.4872197.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2837200.571809382.74828292.053260514.602281375.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1532995.24998362.58512596.091740121.181321103.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)257163.63174182.4585618.95286090.38225174.93
支付的各项税费(万元)345733.79252684.0092006.04401504.30291680.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210085.50114824.4051470.23163394.98120668.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2345978.161540053.44741691.312591110.831958627.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)491222.41269329.3086600.73669403.77322747.86
收回投资收到的现金(万元)63976.8963407.13--104000.0071000.00
取得投资收益收到的现金(万元)531.00227.50134.912520.45382.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56468.3123026.126873.9556634.5443199.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.001.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2160.001860.001090.0023041.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123137.2088521.758098.86186196.63135686.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177815.22113161.8548996.37262002.99182495.74
投资支付的现金(万元)191076.81111008.70--223109.8281045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------576151.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8491.57--1056.52----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)377384.59224170.5550052.891061264.68831594.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-254247.39-135648.81-41954.03-875068.05-695908.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------360000.00--
取得借款收到的现金(万元)341784.46173956.77125187.931033954.631055695.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2575.923439.282280.4387391.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)344360.38177396.04127468.361481345.701112571.65
偿还债务支付的现金(万元)357317.50186682.4594001.26857397.72522943.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208209.38130630.9054963.32296907.32187441.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------69584.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51308.5121341.2713954.9051395.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)616835.38338654.63162919.471205700.78735073.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-272475.00-161258.58-35451.11275644.92377497.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6664.63-6993.41-1181.07-9211.96-8278.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42164.62-34571.508014.5260768.68-3940.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)682672.71682672.71682672.71621904.03621904.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)640508.09648101.21690687.23682672.71617963.30
净利润(万元)--225449.65--353801.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.11--3029.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36374.23--68283.27--
长期待摊费用摊销(万元)------10854.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2233.16---8484.21--
固定资产报废损失(万元)--136781.12--382.74--
公允价值变动损失(万元)--982.54--278.61--
财务费用(万元)--50934.84--77713.25--
投资损失(万元)---811.45---3210.41--
递延所得税资产减少(万元)---7065.52--2068.71--
递延所得税负债增加(万元)---1750.83--26009.49--
存货的减少(万元)---55902.74--12334.30--
经营性应收项目的减少(万元)---154562.56---210805.83--
经营性应付项目的增加(万元)--19209.15--45218.56--
其他(万元)---1155.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--269329.30--669403.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--648101.21--682672.71--
减:现金的期初余额(万元)--682672.71--621904.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34571.50--60768.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4080.76--7835.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13767.02--29963.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-272025-10-25
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-272025-10-25
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