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华民股份(300345)现金流量表图
华民股份(300345)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41666.9224824.1015269.13137419.1555599.88
收到的税费返还(万元)454.04354.57287.19135.23132.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2969.142089.631271.323714.155251.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45090.1027268.3016827.64141268.5360983.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37353.3919169.5213178.78121475.7449649.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10881.657744.733869.6516497.9612246.87
支付的各项税费(万元)823.12553.44257.651575.93928.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5623.874330.553883.103932.507782.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54682.0331798.2521189.19143482.1470606.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9591.93-4529.95-4361.55-2213.61-9622.91
收回投资收到的现金(万元)700.07700.07500.07891.57889.57
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.626.620.11209.5146.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.004300.00----1200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5006.695006.692300.182571.462135.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1345.86859.10688.206382.933275.74
投资支付的现金(万元)2200.03500.03500.031189.811187.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3545.891359.131188.249872.755963.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1460.803647.571111.94-7301.29-3827.77
吸收投资收到的现金(万元)3772.69412.22171.141695.923538.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.70----29.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31033.0017533.009250.0050582.8435400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34805.6917945.229421.1454853.7638938.77
偿还债务支付的现金(万元)30127.3416101.009800.0049133.5039193.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039.44693.58331.601551.741160.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197.33197.33----123.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31364.1216991.9210257.8854964.6940478.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3441.57953.31-836.74-110.93-1539.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.44-52.95-33.75-20.173.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4763.0017.97-4120.10-9646.00-14986.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9286.649286.649286.6418932.6318932.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4523.639304.605166.549286.643945.74
净利润(万元)---16019.35---18694.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3099.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.30--339.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.94---590.44--
固定资产报废损失(万元)--6925.85--14154.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1407.46--8433.82--
投资损失(万元)---184.85--402.13--
递延所得税资产减少(万元)---2221.14---4473.09--
递延所得税负债增加(万元)--206.45--2500.08--
存货的减少(万元)--653.65---2193.39--
经营性应收项目的减少(万元)--15879.84---515.99--
经营性应付项目的增加(万元)---9099.07--9956.68--
其他(万元)-------13881.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4529.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9304.60--9286.64--
减:现金的期初余额(万元)--9286.64--18932.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--752.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-23
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