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龙源电力(001289)现金流量表图
龙源电力(001289)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2635945.551313206.72582617.863377505.272382407.92
收到的税费返还(万元)17495.0715065.656189.9192984.1663277.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)155220.5833374.0644615.50161076.38117912.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2808661.201361646.42633423.273631565.812563597.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206598.36104614.9799397.52312294.63178666.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198386.52154453.5774426.26408888.80202019.92
支付的各项税费(万元)311997.19252381.43101422.08434842.91352802.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169855.2836996.1673119.64292282.86233939.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)886837.35548446.13348365.501448309.20967428.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1921823.86813200.29285057.772183256.611596169.75
收回投资收到的现金(万元)18512.30172.940.0028236.1925482.70
取得投资收益收到的现金(万元)3649.832856.530.0012846.634180.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17358.2812127.875310.051868.39558.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39520.4015157.345310.0542951.2030221.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1276964.75849790.62350456.132390889.651927695.71
投资支付的现金(万元)0.000.000.0010154.1710154.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5500.00--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1282464.75853590.62350456.132401043.831937849.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1242944.34-838433.27-345146.08-2358092.62-1907628.40
吸收投资收到的现金(万元)17409.8911672.100.005307.124624.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17409.8911672.100.005307.124624.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14313431.6410392362.014504831.5821625839.3414970851.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.008910.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14330841.5310404034.114504831.5821640056.9514984387.08
偿还债务支付的现金(万元)14631105.3110178175.774329680.6820852172.5414320394.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345986.67166569.6887255.57664032.81483074.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3962.253627.222375.9355096.4238410.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24283.71--6605.9348057.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15001375.6810355116.434423542.1821564263.0214825086.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-670534.1548917.6881289.4175793.94159300.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7038.92-4966.65-1943.64-14902.99-2875.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1306.4518718.0419257.45-113945.07-155033.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201213.89201213.89201213.89315158.96316062.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202520.34219931.93220471.34201213.89161029.45
净利润(万元)--280378.66--548784.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8301.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25940.50--53280.77--
长期待摊费用摊销(万元)------2736.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3444.72---3254.06--
固定资产报废损失(万元)--634590.40---3547.63--
公允价值变动损失(万元)--4732.99--2479.25--
财务费用(万元)--154763.89--326701.75--
投资损失(万元)---3683.32---16134.54--
递延所得税资产减少(万元)--3207.24--21633.87--
递延所得税负债增加(万元)---1363.65--1336.74--
存货的减少(万元)---2616.12--3001.31--
经营性应收项目的减少(万元)---348561.10---23125.34--
经营性应付项目的增加(万元)--54080.46--18203.38--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2183256.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219931.93--201213.89--
减:现金的期初余额(万元)--201213.89--315158.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------113945.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------22535.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-10-30
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-012026-10-29
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