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佳都科技(600728)现金流量表图
佳都科技(600728)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)916740.51528669.67258306.451172910.01855070.22
收到的税费返还(万元)472.74374.4284.852548.491097.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18230.3710730.946447.2135664.8833001.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)935443.62539775.03264838.511211123.38889169.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)802003.36516481.53182296.661123869.61886520.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51566.5037349.3520985.3263603.5648399.94
支付的各项税费(万元)22162.6515918.187167.8122820.8214234.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25132.2014109.286173.3752035.3244995.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900864.71583858.34216623.171262329.31994150.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34578.91-44083.3148215.34-51205.94-104980.96
收回投资收到的现金(万元)194229.69148167.7364593.58174287.69163009.39
取得投资收益收到的现金(万元)1209.55815.5450.19990.20679.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.083.082.492.680.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1048.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195442.32148986.3564646.26176328.85163689.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12371.468385.414764.5416876.9112600.12
投资支付的现金(万元)215742.49110333.4871840.81166889.97114581.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31.98165.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228113.95119061.2676605.35183798.86127347.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32671.6329925.09-11959.09-7470.0136341.94
吸收投资收到的现金(万元)------5576.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5576.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31766.7519241.795988.5084591.3343846.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2109.01----2083.9816906.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33875.7621350.805988.5092252.0160752.83
偿还债务支付的现金(万元)48784.9839427.4616077.0220679.0116547.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2113.982047.99151.14821.04382.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4585.5117600.00794.245294.0325164.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55484.4644993.5617022.4026794.0742094.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21608.70-23642.76-11033.9065457.9418658.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.64-38.55-23.91-28.69-16.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19747.07-37839.5225198.446753.31-49997.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188384.81188384.81188384.81181631.50181631.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168637.74150545.29213583.25188384.81131634.17
净利润(万元)--1768.82--17293.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2333.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9494.03--18245.51--
长期待摊费用摊销(万元)------1414.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.34---1012.16--
固定资产报废损失(万元)--888.23--1.91--
公允价值变动损失(万元)--1824.03---6370.42--
财务费用(万元)--398.06--1171.84--
投资损失(万元)---1108.39---1027.04--
递延所得税资产减少(万元)---743.39--1311.01--
递延所得税负债增加(万元)---993.44---4243.26--
存货的减少(万元)---26790.36--50377.27--
经营性应收项目的减少(万元)---41297.00---54970.05--
经营性应付项目的增加(万元)--9177.23---85405.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---51205.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150545.29--188384.81--
减:现金的期初余额(万元)--188384.81--181631.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--6753.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--9039.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--2407.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-102025-11-01
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