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*ST威领(002667)现金流量表图
*ST威领(002667)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76542.8951953.5926016.1460588.7771614.71
收到的税费返还(万元)------331.80143.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7512.556955.083483.8243976.663716.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84055.4458908.6829499.96104897.2475474.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24909.1320215.7311301.0538365.0963137.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6217.493881.532057.225857.114422.13
支付的各项税费(万元)8661.187358.662378.042227.66983.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24555.6614647.638132.2654933.954536.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64343.4646103.5523868.57101383.8073079.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19711.9812805.125631.393513.432395.54
收回投资收到的现金(万元)------988.22848.22
取得投资收益收到的现金(万元)------35.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------62.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)718.20275.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)718.20275.170.001460.32848.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3791.522779.42827.462913.85258.98
投资支付的现金(万元)------7899.52975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------21999.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1527.151527.15----3525.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5318.674306.572356.4435353.4526759.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4600.47-4031.40-2356.44-33893.12-25911.31
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--11114.5113968.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43373.0039673.0034173.0058914.6081079.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14518.1114518.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57891.1154191.1147812.91109631.6495047.63
偿还债务支付的现金(万元)39207.4927421.7423597.6455421.4362202.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5384.654738.10765.602437.212721.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33268.9332668.93----3220.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77861.0664828.7637017.7777330.6168145.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19969.95-10637.6510795.1432301.0226902.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.00-0.89-0.46-58.95-57.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4859.44-1864.8214069.631862.383328.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6908.126908.126908.125045.755045.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2048.685043.3020977.766908.128374.62
净利润(万元)---93.28---45393.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---19.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--734.32--2180.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.05---37.32--
固定资产报废损失(万元)--3052.86--6976.53--
公允价值变动损失(万元)------791.08--
财务费用(万元)--4315.21--4412.78--
投资损失(万元)---736.12--1481.02--
递延所得税资产减少(万元)--30.42---252.82--
递延所得税负债增加(万元)---202.72---302.68--
存货的减少(万元)--512.98---1306.36--
经营性应收项目的减少(万元)--2849.72---20318.39--
经营性应付项目的增加(万元)--2553.08--30331.64--
其他(万元)--114.93--11475.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12805.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5043.30--6908.12--
减:现金的期初余额(万元)--6908.12--5045.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1864.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---765.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-302026-04-302025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-302026-04-302025-10-28
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