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华谊集团(600623)现金流量表图
华谊集团(600623)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4126011.532357594.77999602.734422230.653491801.64
收到的税费返还(万元)76310.2347878.2914905.3740537.1359564.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)100632.79283810.49111717.18-280944.18-121220.93
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)23395.2816023.665683.2434272.5626749.67
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62184.4743965.6915781.7967155.5964706.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4388534.302749272.901147690.324283251.753491563.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3181166.741946094.28913864.083653965.682876683.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228994.85153605.0186671.03318819.79242779.18
支付的各项税费(万元)109771.9065668.9023235.69119761.8798267.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)-192098.03-131511.06-218407.03-206642.49-185305.66
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3100.61496.16-15946.60-10553.81-5794.18
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6288.754132.662639.1315074.727932.97
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)162251.9395722.4746215.37214385.01160075.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3499476.772134208.42838271.674104810.783408166.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)889057.53615064.48309418.65178440.9783396.40
收回投资收到的现金(万元)151115.58151134.8997562.01122704.8420882.59
取得投资收益收到的现金(万元)58643.1755474.7418665.4941593.9431653.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1177.951110.25631.6737701.639787.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3280.8765.2232.253130.435210.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214217.57207785.09116891.42205130.8467533.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)190602.9274739.4648852.06328760.23531770.10
投资支付的现金(万元)27378.9621378.9617696.00187491.57157700.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3162.79----5531.707051.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221144.6696118.4266548.06521783.51696522.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6927.09111666.6850343.35-316652.66-628988.10
吸收投资收到的现金(万元)23401.2023401.205401.2039001.20200601.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23401.2023401.205401.2039001.20117301.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)619537.61395358.15243325.59483558.92872755.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8101.808101.808101.80156374.00120000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)651040.61426861.15256828.59678934.121193356.80
偿还债务支付的现金(万元)532247.09308279.47209827.53560766.19623752.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76454.2831799.4512161.10128340.75135554.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17696.5916218.944980.0056499.4354657.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)386587.07382847.02178707.50137374.0254167.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)995288.44722925.94400696.14826480.96812038.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-344247.83-296064.79-143867.54-147546.84381317.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8377.35-6129.05-3511.3197.241325.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)529505.26424537.32212383.14-285661.29-162948.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1177774.621177047.091177047.091462708.391462810.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1707279.881601584.411389430.241177047.091299862.12
净利润(万元)--56923.03--55754.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10085.66--19404.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6851.00--11949.03--
长期待摊费用摊销(万元)------19420.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.92---21121.84--
固定资产报废损失(万元)--126308.37--233.32--
公允价值变动损失(万元)--9934.56---13076.13--
财务费用(万元)--22383.39--30379.52--
投资损失(万元)---20220.01---51936.62--
递延所得税资产减少(万元)--610.74---6998.27--
递延所得税负债增加(万元)---1970.21--3177.39--
存货的减少(万元)---5169.73--28182.85--
经营性应收项目的减少(万元)---85410.42--77096.64--
经营性应付项目的增加(万元)--63773.32---129682.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--615064.48--178440.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--934155.73--343315.41--
减:现金的期初余额(万元)--343315.41--825703.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--667428.69--833731.68--
减:现金等价物的期初余额(万元)--833731.68--637004.63--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--424537.32---285661.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--952.29---4021.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3495.61--9153.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-202025-10-21
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-212026-10-26
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