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光明乳业(600597)现金流量表图
光明乳业(600597)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1829413.701270663.79648610.012698562.132017246.98
收到的税费返还(万元)26029.9211572.837754.59--16609.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24612.5115658.757218.5728266.1231185.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1880056.121297895.37663583.172726828.262065041.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1377231.21957967.65508844.332097676.431558020.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186729.08130371.1270400.70325367.71187516.29
支付的各项税费(万元)40958.0627497.6915761.4056856.0747709.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182912.85135287.7673297.55185718.99183271.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1787831.201251124.22668303.982665619.201976517.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92224.9246771.15-4720.8161209.0688523.77
收回投资收到的现金(万元)--------325.73
取得投资收益收到的现金(万元)------300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116423.66115457.211324.5069697.2838982.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116423.66115457.211324.5069997.2839308.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36751.5625412.0915553.5649640.5735164.56
投资支付的现金(万元)------521.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36751.5625412.0915553.5650162.4235164.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)79672.1090045.12-14229.0519834.864143.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)296710.0779056.6847236.27252959.44458235.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296710.0779056.6847236.27252959.44458235.39
偿还债务支付的现金(万元)351964.44178271.1230716.77278625.07485983.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12129.939864.393930.6437458.8935583.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4400.934078.67319.601133.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56299.48--5295.9628522.7411064.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)420393.86233395.8339943.37344606.70532631.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123683.79-154339.157292.90-91647.26-74395.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1583.32-599.39-140.96-156.64180.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46629.92-18122.26-11797.92-10759.9818452.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286887.76286887.76286887.76297647.74297647.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333517.68268765.50275089.84286887.76316099.98
净利润(万元)--23548.75---26711.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10123.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2719.22--5753.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10429.09---106.28--
固定资产报废损失(万元)--56347.21--101420.05--
公允价值变动损失(万元)--269.00--214.87--
财务费用(万元)--4246.81--19041.68--
投资损失(万元)--749.67--677.36--
递延所得税资产减少(万元)--1816.08--972.11--
递延所得税负债增加(万元)---18.24---5992.74--
存货的减少(万元)--55786.04---38716.32--
经营性应收项目的减少(万元)---7085.23--23854.69--
经营性应付项目的增加(万元)---112845.32---82406.43--
其他(万元)-------23.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------61209.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268765.50--286887.76--
减:现金的期初余额(万元)--286887.76--297647.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10759.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1051.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27048.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-302025-11-01
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