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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2642064.421726960.32789278.863122427.822314049.25
收到的税费返还(万元)119945.4276896.3338177.36109967.9684859.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68711.3530504.6824987.72131085.46109695.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2830721.191834361.34852443.943363481.242508603.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2146037.611394312.51701004.532487577.521875854.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)277460.10191553.0298104.47338168.75255803.40
支付的各项税费(万元)78294.0357382.2519897.15100529.6670584.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)272224.62181319.9488268.14336671.86241844.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2774016.361824567.71907274.293262947.792444086.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56704.839793.62-54830.34100533.4664517.12
收回投资收到的现金(万元)99175.3156275.3119959.8599726.4717024.09
取得投资收益收到的现金(万元)7650.92821.7258.034992.504268.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3033.791803.90620.9212957.3712112.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------173.12173.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7940.514524.981908.606701.156151.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117800.5363425.9122547.40124550.6139729.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27743.5214482.428395.1471505.8328665.85
投资支付的现金(万元)99029.3670680.4930880.84128848.0015048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3801.532146.01448.9816318.7110451.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130574.4187308.9239724.96216672.5554165.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12773.88-23883.01-17177.55-92121.94-14435.49
吸收投资收到的现金(万元)52579.4149839.291868.289457.617373.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)47676.30----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1214114.10841021.75583219.701322483.471009925.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41132.5220107.359687.7264103.5454929.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1307826.02910968.39594775.711396044.621072228.16
偿还债务支付的现金(万元)944900.92650608.58370682.471339360.32904564.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86975.6681551.169073.0787470.3279942.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3988.823404.471862.004177.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77550.4243441.0517856.89133846.64108275.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1109427.00775600.79397612.441560677.281092781.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)198399.02135367.60197163.27-164632.66-20553.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15782.03-10517.10-4949.67-410.41-275.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)226547.95110761.12120205.70-156631.5529252.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)609685.63609685.63609685.63766317.18766317.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)836233.58720446.75729891.34609685.63795569.95
净利润(万元)--110963.70--140907.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31057.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3551.97--6927.31--
长期待摊费用摊销(万元)------541.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---477.25---315.81--
固定资产报废损失(万元)--32472.20---47.73--
公允价值变动损失(万元)---893.22---1038.03--
财务费用(万元)--12697.21--30968.64--
投资损失(万元)---10103.24--1351.52--
递延所得税资产减少(万元)---13870.01---8397.55--
递延所得税负债增加(万元)---351.27---543.77--
存货的减少(万元)---97253.38---49700.11--
经营性应收项目的减少(万元)---662197.98---659785.76--
经营性应付项目的增加(万元)--600966.70--479878.43--
其他(万元)--667.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9793.62--100533.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--720446.75--609685.63--
减:现金的期初余额(万元)--609685.63--766317.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--110761.12---156631.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------86669.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2212.02--4073.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
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