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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)726876.662768001.262056229.201257191.62841365.75
收到的税费返还(万元)34743.83101460.0083576.3958579.9031290.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31345.13116376.36100397.8977732.1442613.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)792965.622985837.622240203.491393503.66915270.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)617385.242175560.911656588.14953107.14744468.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90313.84300217.24225702.95155055.2695177.23
支付的各项税费(万元)19171.28120537.8376088.5958739.7425628.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79869.39257321.02174066.08114428.7554129.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)806739.752853636.992132445.761281330.89919403.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13774.14132200.63107757.73112172.77-4133.72
收回投资收到的现金(万元)17024.0934084.4122039.9912039.9912017.41
取得投资收益收到的现金(万元)575.517392.417083.74655.88645.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6996.4425973.686866.825708.581791.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.002.872.872.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1225.453099.012451.25824.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25821.4970552.3838444.6619232.0315037.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10852.4066417.7751443.5041510.6722628.90
投资支付的现金(万元)15000.0028670.5718670.578194.301400.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1086.789675.113262.811586.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26939.18104763.4573376.8951291.5224682.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1117.69-34211.07-34932.23-32059.49-9644.03
吸收投资收到的现金(万元)0.004433.954389.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--4389.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)352804.281132543.29938793.25591968.52125444.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12783.3697315.5672445.7553964.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)365587.631234292.791015628.00645932.92137408.69
偿还债务支付的现金(万元)272126.281297104.551137631.04740385.07243459.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8698.6373274.6567158.6758236.218269.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1456.75--2564.021695.021078.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55511.01138976.3598722.4640458.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336335.921509355.551303512.17839079.93261490.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29251.71-275062.76-287884.17-193147.01-124082.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)507.85-1562.81-1308.73127.57-1715.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14867.74-178636.02-216367.40-112906.16-139575.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)766317.18944953.20944953.20944953.20944953.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)781184.92766317.18728585.80832047.04805377.42
净利润(万元)--138682.81--101666.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23758.20--10707.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6904.07--3476.50--
长期待摊费用摊销(万元)--664.16--406.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12049.96---1260.89--
固定资产报废损失(万元)--32.72--34.17--
公允价值变动损失(万元)--1476.81--792.69--
财务费用(万元)--30696.60--17668.87--
投资损失(万元)--153.67---1944.68--
递延所得税资产减少(万元)---8032.09---8741.07--
递延所得税负债增加(万元)--881.50--1337.34--
存货的减少(万元)---109026.74--27403.77--
经营性应收项目的减少(万元)---392829.53---357861.88--
经营性应付项目的增加(万元)--348031.65--260695.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--132200.63--112172.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--766317.18--832047.04--
减:现金的期初余额(万元)--944953.20--944953.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---178636.02---112906.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35964.35--24496.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3642.66--1364.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-232024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-232024-08-302024-04-27
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