中财网 中财网股票行情
华昌达(300278)现金流量表图
华昌达(300278)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167688.32122607.2669730.37282648.75199992.47
收到的税费返还(万元)312.33312.33311.071035.07333.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5143.603874.962496.323299.929710.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173144.25126794.5672537.76286983.74210036.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141523.86103341.0365553.50172316.80135722.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39511.0426927.8814940.7759963.1038605.69
支付的各项税费(万元)2852.381846.481216.997685.553643.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10545.667301.074334.1211440.5010921.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194432.93139416.4686045.38251405.94188892.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21288.68-12621.90-13507.6235577.8121144.04
收回投资收到的现金(万元)15393.3514591.024137.6414164.88--
取得投资收益收到的现金(万元)600.45566.71267.54922.87619.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.54--59.0564.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------944.51946.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15994.4615158.274405.1816091.311629.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4461.974277.31354.642514.87176.39
投资支付的现金(万元)59.9736.45--43197.9422902.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4521.944313.75354.6445712.8123078.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11472.5210844.524050.54-29621.50-21448.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7299.494899.492299.4911450.0010450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7299.494899.492299.4911450.0010450.00
偿还债务支付的现金(万元)5884.492785.00760.0010365.004938.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197.64117.7159.01299.85248.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.49199.88148.534183.493596.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6347.633102.59967.5514848.348783.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)951.871796.911331.95-3398.341666.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-156.58-257.23-58.56-988.397.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9020.87-237.71-8183.701569.581369.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16554.3616554.3616554.3614984.7814984.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7533.4916316.658370.6616554.3616353.84
净利润(万元)---1903.38---6026.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1155.68--2439.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--474.83--738.46--
长期待摊费用摊销(万元)------6.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.47--27.15--
固定资产报废损失(万元)--926.82--2.80--
公允价值变动损失(万元)--28.22------
财务费用(万元)--390.28--78.95--
投资损失(万元)---429.76--646.46--
递延所得税资产减少(万元)--350.34---1208.98--
递延所得税负债增加(万元)---34.07--132.85--
存货的减少(万元)---16216.56---80.64--
经营性应收项目的减少(万元)--53521.05---26670.35--
经营性应付项目的增加(万元)---48733.52---16671.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12621.90--35577.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16316.65--16554.36--
减:现金的期初余额(万元)--16554.36--14984.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---237.71--1569.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2211.72--4122.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.50--117.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
↑返回页顶↑

转至华昌达（300278）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。