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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563524.72419256.62235009.6599668.96716324.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2717.633007.093469.841734.863702.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)566242.35422263.71238479.50101403.82720027.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)514856.03392690.38237761.05102213.63669488.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21697.0414692.9410425.296620.0727200.86
支付的各项税费(万元)4879.983327.462685.851652.3812322.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17099.4314782.5511121.965027.0423078.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558532.48425493.33261994.15115513.12732089.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7709.87-3229.62-23514.65-14109.30-12062.74
收回投资收到的现金(万元)1400.001200.00----160.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.1034.6719.33--301.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)535.00--535.00--600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----220.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1973.101989.79774.45--1061.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91.36172.53160.68106.01171.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91.36172.53160.68106.01171.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1881.741817.26613.78-106.01890.08
吸收投资收到的现金(万元)25.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49932.12--38020.4716288.65147011.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49957.1238741.6038020.4716288.65147011.40
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14024.0810416.846954.883384.8512800.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61238.47--23005.421036.86144829.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75262.5535372.9829960.304421.71157630.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25305.433368.628060.1711866.94-10619.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)249.9760.8234.6812.22642.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15463.852017.09-14806.03-2336.15-21149.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29797.0929797.0929797.0929797.0950946.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14333.2431814.1814991.0627460.9429797.09
净利润(万元)-48056.10---1146.96---1257.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46771.91--3698.81--7748.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.81--93.69--199.14
长期待摊费用摊销(万元)251.05------153.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-192.47---399.87--471.38
固定资产报废损失(万元)0.21--226.58----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14686.23--7376.37--14412.65
投资损失(万元)-298.37---423.20---5993.42
递延所得税资产减少(万元)307.84---541.31---567.31
递延所得税负债增加(万元)-20.22---21.50--4.74
存货的减少(万元)13631.61--17098.18---14095.23
经营性应收项目的减少(万元)-7108.41---74787.46---373.74
经营性应付项目的增加(万元)-13997.42--24332.01---15284.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7709.87---23514.65---12062.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14333.24--14991.06--29797.09
减:现金的期初余额(万元)29797.09--29797.09--50946.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15463.85---14806.03---21149.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1163.57--732.39--1859.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-282024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-282024-04-302024-04-01
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