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雪人集团(002639)现金流量表图
雪人集团(002639)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190929.47117990.6355659.58238686.16151532.57
收到的税费返还(万元)2628.30438.39317.723125.762018.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9431.927671.604762.5810817.878173.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202989.69126100.6260739.88252629.79161725.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125170.0379481.6741648.48137703.6199709.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51242.3735391.7420048.1570623.5649041.00
支付的各项税费(万元)8398.074979.513430.8811279.999669.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30331.7715667.4510090.8522362.8120133.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215142.23135520.3775218.36241969.97178554.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12152.55-9419.76-14478.4710659.83-16829.15
收回投资收到的现金(万元)69658.6042871.1220505.1237394.0129609.22
取得投资收益收到的现金(万元)141.50133.6328.07361.3737.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.2112.789.47162.84161.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.004212.574212.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69826.3043017.5420542.6542130.8034020.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21220.5418462.12989.2510744.133873.63
投资支付的现金(万元)65270.8136385.5013000.0045520.0032500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.004209.424371.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86491.3554847.6213989.2560473.5540744.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16665.05-11830.096553.41-18342.75-6724.26
吸收投资收到的现金(万元)4902.324902.320.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4902.320.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166350.00102950.0044900.00194277.26128477.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19721.4818269.113093.0226791.4718330.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190973.80126121.4347993.02221068.74146807.59
偿还债务支付的现金(万元)130592.9886621.6038407.46168277.78100414.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2109.551242.22815.363419.062561.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39505.7324839.532182.7539007.5324599.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172208.26112703.3541405.57210704.37127576.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18765.5413418.086587.4510364.3619231.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-850.28-725.59-363.47179.74309.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10902.34-8557.35-1701.092861.18-4012.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39535.9739535.9739535.9736674.7936674.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28633.6330978.6237834.8739535.9732661.86
净利润(万元)--1039.84--3983.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---208.76--3729.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2276.29--3825.87--
长期待摊费用摊销(万元)------1006.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.66---23.62--
固定资产报废损失(万元)--3376.12--26.95--
公允价值变动损失(万元)--6.66--111.29--
财务费用(万元)--2867.08--3029.43--
投资损失(万元)---89.81---108.94--
递延所得税资产减少(万元)--1091.48---1133.24--
递延所得税负债增加(万元)---53.43---113.84--
存货的减少(万元)---9566.81---7801.57--
经营性应收项目的减少(万元)---14997.48---28716.21--
经营性应付项目的增加(万元)--3716.65--23667.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9419.76--10659.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30978.62--39535.97--
减:现金的期初余额(万元)--39535.97--36674.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8557.35--2861.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.80--438.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-282026-04-282025-10-26
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