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岭南控股(000524)现金流量表图
岭南控股(000524)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453883.09398179.06272340.85121521.00478993.60
收到的税费返还(万元)26.7642.8642.650.65102.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10211.7814408.6910253.264743.449149.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464121.63412630.60282636.75126265.09488245.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325696.43304313.40217859.70100102.72354954.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82970.5856973.9438566.3221128.4867956.10
支付的各项税费(万元)9305.635400.923294.791510.437631.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8798.6115956.7110264.995156.7816002.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426771.24382644.97269985.80127898.41446544.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37350.3929985.6312650.96-1633.3241700.53
收回投资收到的现金(万元)--------34.30
取得投资收益收到的现金(万元)7571.757571.7593.1668.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)285.1428.5126.900.05155.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)488.23--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8345.127728.36120.0668.75229.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9485.905031.753353.681841.3411728.17
投资支付的现金(万元)80.0080.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9565.905726.933968.861841.3411728.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1220.772001.43-3848.80-1772.59-11498.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--------2487.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1048.68583.1849.50----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--583.18------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3841.11--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4889.792342.391078.82318.185830.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4889.79-2342.39-1078.82-318.18-5830.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.08-12.934.970.1424.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30944.7429631.747728.30-3723.9524396.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133385.58133385.58133385.58132857.01108989.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164330.33163017.33141113.89129133.06133385.58
净利润(万元)16196.58--4306.47--8221.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)532.87--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2812.49--1365.43--2881.71
长期待摊费用摊销(万元)5475.26--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)407.29---1.17---14.54
固定资产报废损失(万元)11.00--3309.63--6529.26
公允价值变动损失(万元)68.30--22.44--0.14
财务费用(万元)476.67--419.51---271.64
投资损失(万元)-7517.43--9.48--194.75
递延所得税资产减少(万元)2460.16--381.60--1359.18
递延所得税负债增加(万元)275.19---118.46--796.18
存货的减少(万元)152.76--98.28--256.29
经营性应收项目的减少(万元)-19544.16---14785.97---14438.91
经营性应付项目的增加(万元)26156.95--13460.99--28554.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37350.39--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164330.33--141113.89--133385.58
减:现金的期初余额(万元)133385.58--133385.58--108989.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30944.74--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)160.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3105.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-282024-04-272024-03-23
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-282024-04-272025-03-30
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