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完美世界(002624)现金流量表图
完美世界(002624)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182328.68707632.15511715.28375172.03176654.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5594.0431438.9221411.9314071.264529.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187922.72739071.07533127.21389243.29181184.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79958.37361650.54284440.20207217.1698553.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72908.80266915.01220147.79167629.67101954.76
支付的各项税费(万元)10995.6322141.2016851.1312666.456935.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4077.5330711.0522227.0117282.789202.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167940.33681417.80543666.13404796.06216645.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19982.3957653.26-10538.93-15552.77-35461.27
收回投资收到的现金(万元)48002.94267744.93217913.50199818.37182085.86
取得投资收益收到的现金(万元)2141.965990.394842.204043.812552.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.45827.05217.08109.9638.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30.00--30.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1117.506892.50--5230.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51293.84281484.87228262.77209232.15187876.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3960.8835290.0629164.6421984.3514006.21
投资支付的现金(万元)66170.76111837.3077865.2777732.2121448.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19037.98--10104.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70131.64166165.33122725.45109820.6635454.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18837.79115319.54105537.3299411.49152421.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--24734.5324734.5324734.5316836.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9688.30--9688.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--34422.8434422.8434422.8417441.50
偿还债务支付的现金(万元)5000.0062000.0047000.0015000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.4788299.1588217.7087961.23352.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2931.5749379.99--5638.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8001.04199679.14165209.95108599.2710112.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8001.04-165256.30-130787.12-74176.437329.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-576.072249.87-1936.691155.96-553.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7432.519966.37-37725.4110838.25123736.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)311513.56301547.19301547.19301547.19301547.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304081.05311513.56263821.77312385.43425283.60
净利润(万元)---140009.66---12221.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76498.39--4227.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17395.84--7175.67--
长期待摊费用摊销(万元)--2438.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3737.18--3133.93--
固定资产报废损失(万元)--140.95--2447.57--
公允价值变动损失(万元)--6028.41--2828.86--
财务费用(万元)--3467.09--1492.66--
投资损失(万元)---6732.82---31279.94--
递延所得税资产减少(万元)--7235.96--2510.86--
递延所得税负债增加(万元)---6995.36--2577.19--
存货的减少(万元)---67084.69---69920.42--
经营性应收项目的减少(万元)--37944.09--32241.56--
经营性应付项目的增加(万元)--104364.36--32746.90--
其他(万元)------254.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57653.26---15552.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--311513.56--312385.43--
减:现金的期初余额(万元)--301547.19--301547.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9966.37--10838.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4350.89---590.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9480.29--5359.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-27
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