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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1734653.161192129.69796031.102029457.811926240.13
收到的税费返还(万元)292.7160.1132.13213.271466.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)325754.429781.85103259.4817135.08354773.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2060700.301201971.64899322.712046806.162282480.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1845456.611261954.34885323.411828549.492056116.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94642.9367095.7340399.31107207.0598412.72
支付的各项税费(万元)62065.4151544.4430706.4859853.6958997.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)291147.9641854.70104817.1373982.66253006.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2293312.911422449.211061246.342069592.902466533.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-232612.60-220477.57-161923.63-22786.74-184052.96
收回投资收到的现金(万元)15549.1910065.5710000.001088.001088.00
取得投资收益收到的现金(万元)9452.099445.97126.203883.072785.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23743.4523205.0212259.791497.173640.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------64.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48744.7342716.5622385.996532.387514.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5151.194673.801064.164012.271756.52
投资支付的现金(万元)15310.11382.00382.00470.00635.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20461.305055.801446.164482.2713369.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28283.4437660.7620939.832050.11-5855.43
吸收投资收到的现金(万元)380.00331.00380.004512.503238.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.00331.00380.004512.503238.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)651900.41430371.00337040.00880019.60899218.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)652280.41430702.00337420.00884532.10902456.11
偿还债务支付的现金(万元)585587.23396679.65239853.39749046.64780349.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45046.4631055.3822778.1939146.2735342.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1197.64781.90--549.06472.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4621.223443.61764.0554164.481925.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)635254.90431178.64263395.62842357.39818342.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17025.51-476.6474024.3842174.7284113.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187303.66-183293.46-66959.4321438.09-105794.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)764660.92764660.92764527.28531092.65726844.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)577357.26581367.47697567.85552530.74621049.18
净利润(万元)--26005.09--25596.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1050.47--11827.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--603.91--1101.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1669.33--2590.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19195.17---247.16--
固定资产报废损失(万元)--0.76--16.22--
公允价值变动损失(万元)---732.47---1125.86--
财务费用(万元)--15818.93--25164.34--
投资损失(万元)---410.84---3317.12--
递延所得税资产减少(万元)---2859.20---7992.63--
递延所得税负债增加(万元)---0.02------
存货的减少(万元)--4308.78--16930.38--
经营性应收项目的减少(万元)--15407.46---40343.45--
经营性应付项目的增加(万元)---275768.95---93150.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---220477.57---22786.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--581367.47--552530.74--
减:现金的期初余额(万元)--764660.92--531092.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---183293.46--21438.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5248.74--25010.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2557.65--4315.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-282026-04-212026-10-23
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