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鼎智科技(920593)现金流量表图
鼎智科技(920593)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--22370.7710507.3828197.06--
收到的税费返还(万元)--76.6347.05354.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00752.91276.99890.994239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0023200.3110831.4329443.0032064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--9603.783902.2113742.33--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.005844.513292.227048.821604500.00
支付的各项税费(万元)1338800.00989.98525.96999.032009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001663.27768.993151.071374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0018101.548489.3724941.2524886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.005098.772342.064501.757178300.00
收回投资收到的现金(万元)65831800.0017450.0011150.0068350.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0091.4748.22287.862237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00----6.8828400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5493.481102.004850.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0023034.9512300.2373494.7470310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001306.691537.414456.80128800.00
投资支付的现金(万元)67176300.0020500.0010500.0068277.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2255.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0021806.6912037.4180789.1471634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.001228.26262.81-7294.40-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)--16.32--3987.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37.97--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0016.32--3987.2750728600.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001521.97--2914.231110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------225.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00222.84119.05235.357400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.001744.81119.053149.5958786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-1728.49-119.05837.68-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-139.20-69.95-31.01-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.004459.342415.87-1985.97-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.006377.206377.208363.1725694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0010836.538793.076377.2023483800.00
净利润(万元)--2040.54--2874.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.69--267.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.06--133.85--
长期待摊费用摊销(万元)--85.54--116.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--200.69---2.97--
固定资产报废损失(万元)--0.02--1.85--
公允价值变动损失(万元)---117.14---19.79--
财务费用(万元)--422.61--60.17--
投资损失(万元)---153.55---270.64--
递延所得税资产减少(万元)---9.20---359.80--
递延所得税负债增加(万元)--11.45--160.71--
存货的减少(万元)---2336.97---2326.84--
经营性应收项目的减少(万元)---1217.29---686.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3291.70--1084.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5098.77--4501.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10836.53--6377.20--
减:现金的期初余额(万元)--6377.20--8363.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4459.34---1985.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38.97--15.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-302026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-302026-04-292025-10-29
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