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天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70884.17314667.03233791.38154168.5768359.18
收到的税费返还(万元)--3466.24282.00276.240.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5240.5415066.089229.546622.092199.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76124.71333199.35243302.92161066.9070558.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55945.10204751.86149108.21101545.0354536.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9807.4042101.1130666.1521198.8210006.36
支付的各项税费(万元)524.614652.563884.543271.74800.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5094.2116458.8316153.3710377.865841.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71371.31267964.36199812.27136393.4571184.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4753.4065234.9943490.6624673.45-626.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8145.9011729.6310501.968150.753839.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8265.9011729.6310501.968150.753839.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11982.4989003.7662219.2139418.9617407.47
投资支付的现金(万元)----3.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11982.4989003.7662222.2139418.9617407.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3716.59-77274.13-51720.24-31268.21-13568.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18779.1965893.7263411.0858409.1643920.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--97947.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18779.19163841.0763411.0858409.1643920.65
偿还债务支付的现金(万元)39058.00105598.3643211.7934111.7924011.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)523.529708.248501.623182.42990.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1263.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2664.14--1265.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39976.22117970.7353586.5038559.3525397.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21197.0445870.339824.5819849.8118523.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20160.2233831.191595.0013255.054328.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84906.2751075.0751075.0751075.0751075.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64746.0584906.2752670.0764330.1255403.54
净利润(万元)--1489.97---4233.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7906.94--5658.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--533.71--246.05--
长期待摊费用摊销(万元)--186.67--110.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.81--8135.49--
固定资产报废损失(万元)--11464.49--8.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5208.68--1836.50--
投资损失(万元)--161.03---20.36--
递延所得税资产减少(万元)---2211.23---977.16--
递延所得税负债增加(万元)---11.97--100.17--
存货的减少(万元)--9332.46--19698.08--
经营性应收项目的减少(万元)--962.51---14183.31--
经营性应付项目的增加(万元)--2678.66---4824.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65234.99--24673.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84906.27--64330.12--
减:现金的期初余额(万元)--51075.07--51075.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33831.19--13255.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--397.75--98.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2143.21--1019.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-232025-04-29
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