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方正证券(601901)现金流量表图
方正证券(601901)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1043969.92777195.75343351.151283180.63890307.75
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)723123.381605918.982156250.13---1835043.57
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1357118.761006166.95913762.253003898.562972696.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3206952.054425016.613564017.095767268.912085756.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)303553.88226373.20153575.28358020.73280948.66
支付的各项税费(万元)148664.17103387.6128518.08164776.81112083.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------786000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)207137.46201483.2667992.17341941.39195502.15
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1271199.78600923.52447770.411098671.381933142.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2619718.464098405.592774811.125660636.922189783.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)587233.59326611.02789205.97106631.99-104027.10
收回投资收到的现金(万元)------89746.8489646.68
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47641.8642885.113198.4311914.1311634.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47641.8642885.113198.43101660.97101281.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17507.588272.80807.3923092.4211727.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17507.588272.80807.3923092.4211727.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30134.2834612.312391.0478568.5589554.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2777674.002186990.00678030.00--1753565.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1248997.00992832.00609322.002459631.001577037.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4026671.003179822.001287352.004739914.003330602.00
偿还债务支付的现金(万元)1447522.001038743.00629447.001283035.00733573.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170812.8970780.1336973.66239795.76143337.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------78.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1610238.62818702.58313186.711806739.591276388.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3228573.511928225.71979607.373329570.362153299.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)798097.491251596.29307744.631410343.641177302.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2502.39-1337.92-491.75-726.92-554.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1412962.971611481.701098849.881594817.261162274.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8672203.758672203.758672203.757077386.497077386.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10085166.7310283685.469771053.638672203.758239661.41
净利润(万元)--297175.67--391198.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6672.85--13642.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2524.54---790.86--
固定资产报废损失(万元)--5244.13--11419.47--
公允价值变动损失(万元)---51466.61---59753.15--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------44956.88--
递延所得税资产减少(万元)--16566.12--35526.72--
递延所得税负债增加(万元)--11026.73---17207.37--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3344491.56---149392.27--
经营性应付项目的增加(万元)--3273557.41---228345.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--326611.02--106631.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10283685.46--8672203.75--
减:现金的期初余额(万元)--8672203.75--7077386.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1611481.70--1594817.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-317000.00---304000.00---901000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)399740.00943110.92454653.561110732.12958795.51
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30265.96---6834.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6909.09--15367.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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