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依米康(300249)现金流量表图
依米康(300249)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109724.9759877.3024634.06154678.78116442.51
收到的税费返还(万元)320.58106.40--239.13178.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1763.801245.73466.011855.841843.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111809.3561229.4325100.07156773.75118464.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96728.8859992.8826547.99125146.08100199.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16448.6310636.495624.1018172.0013510.53
支付的各项税费(万元)2426.891634.64925.562892.291858.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8750.144945.223780.593503.778717.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124354.5477209.2336878.24149714.15124285.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12545.19-15979.80-11778.177059.60-5821.14
收回投资收到的现金(万元)640.34640.34400.001100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.50----0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.492.00--54.328.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.00700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)645.33642.34400.001954.32708.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)637.06395.2828.762139.071217.18
投资支付的现金(万元)20000.00----1200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20637.06395.2828.763339.072417.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19991.72247.06371.24-1384.75-1708.38
吸收投资收到的现金(万元)30497.0430497.04----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22350.0016900.0013000.0037215.7332215.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1791.52691.69303.005565.755483.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54638.5648088.7313303.0042781.4837699.50
偿还债务支付的现金(万元)20109.0012559.008590.0033246.4721652.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)912.24621.77297.531465.421082.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.42225.39--8843.755979.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21362.6513406.178887.5343555.6328714.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33275.9034682.564415.47-774.158984.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)738.9918949.83-6991.464900.711455.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17129.6817129.6817129.6812228.9812228.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17868.6736079.5110138.2317129.6813684.21
净利润(万元)--2085.37--3022.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.74--922.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.68--92.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.11--149.08--
固定资产报废损失(万元)--358.56--686.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--914.37--1496.58--
投资损失(万元)---13.33--1.99--
递延所得税资产减少(万元)---921.52---263.76--
递延所得税负债增加(万元)--118.80--86.22--
存货的减少(万元)---12979.27---3578.76--
经营性应收项目的减少(万元)---41014.70---9640.32--
经营性应付项目的增加(万元)--31913.86--10649.01--
其他(万元)---721.52--1054.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15979.80--7059.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36079.51--17129.68--
减:现金的期初余额(万元)--17129.68--12228.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18949.83--4900.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3396.84--1971.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224.44--239.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-202026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-202026-04-162025-11-01
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