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领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3959646.402709196.811425421.215084446.563659497.27
收到的税费返还(万元)150414.49111129.9161793.30170873.84131169.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33241.3719506.5013714.0935469.1128733.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4143302.252839833.221500928.605290789.513819400.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2884811.691979825.941077738.663615546.032708067.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)843583.45555407.90273659.79996664.24715011.37
支付的各项税费(万元)133862.96100247.2451642.05175946.41125020.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59683.2133360.2318638.5759352.6741640.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3921941.312668841.321421679.074847509.343589738.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221360.95170991.9179249.53443280.17229661.23
收回投资收到的现金(万元)2757.032604.891973.7123574.6212080.18
取得投资收益收到的现金(万元)9817.828176.356318.014953.353710.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1764.73572.74351.362272.231718.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)384152.17239567.10223010.78132992.4312800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)398491.75250921.08231653.87163792.6330308.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356620.06257724.39142802.87483312.06332690.08
投资支付的现金(万元)10811.0010811.00100.0017268.139013.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----94159.55184900.7832000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)803927.43282271.73145215.53298240.39317150.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1294316.05668764.69382277.95983721.36690854.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-895824.30-417843.61-150624.08-819928.73-660545.42
吸收投资收到的现金(万元)714655.72714655.721200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.001600.001200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1149696.80830090.38397409.531043322.81683606.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1075.05944.86843.4753024.2917000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1865427.561545690.97399453.001096547.11700606.36
偿还债务支付的现金(万元)1091480.79662854.00363875.66648775.69404134.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48445.3527966.076143.6651084.9331161.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1077.53484.16--261.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82621.6268628.1128827.3072867.5970189.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1222547.76759448.18398846.61772728.21505486.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)642879.80786242.78606.39323818.90195119.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26096.11-15115.86-8130.89-6317.29-1633.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57679.66524275.22-78899.06-59146.95-237397.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544751.09544751.09544751.09603898.05603898.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)487071.431069026.31465852.03544751.09366500.26
净利润(万元)--77703.80--232682.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29072.12--50579.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4679.50--8965.60--
长期待摊费用摊销(万元)------36805.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---223.75---372.11--
固定资产报废损失(万元)--117672.09--875.42--
公允价值变动损失(万元)---7208.43---13444.45--
财务费用(万元)--30112.41--35950.31--
投资损失(万元)---24119.16---17804.71--
递延所得税资产减少(万元)---3787.65---15533.31--
递延所得税负债增加(万元)---6008.06--2306.75--
存货的减少(万元)---106652.97---88838.89--
经营性应收项目的减少(万元)--195852.12---189645.33--
经营性应付项目的增加(万元)---194452.51--144158.21--
其他(万元)--19219.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--170991.91--443280.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--41524.67------
现金的期末余额(万元)--1069026.31--544751.09--
减:现金的期初余额(万元)--544751.09--603898.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--524275.22---59146.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19580.90--34050.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-282025-11-01
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