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领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1242010.914235082.702963506.101954617.63987938.80
收到的税费返还(万元)42510.31136539.96107438.7672518.9244902.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15468.8637299.7727895.5122999.5520161.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1299990.084408922.433098840.372050136.091053002.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)931880.082947942.652183766.281367831.64690513.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223025.51802608.61591574.98385202.89188774.55
支付的各项税费(万元)48392.40197957.80145945.4698189.0353055.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15304.8258286.2333769.4822179.0813287.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1218602.804006795.282955056.201873402.63945630.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81387.28402127.14143784.17176733.46107372.03
收回投资收到的现金(万元)--3166.62400.00400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1314.861280.961439.83871.26332.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.68200.8591.3279.1517.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21193.92--5869.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1325.5425842.3610975.077219.81850.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106014.78362193.35239218.72159070.0075025.07
投资支付的现金(万元)--9511.892534.672536.63261.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28665.30--25382.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181741.88400370.54266060.35186989.1486541.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180416.34-374528.18-255085.28-179769.33-85691.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--212049.85----29476400.00
取得借款收到的现金(万元)170002.72684732.64583512.13421695.66288703.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11002.99------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170002.72907785.48583512.13421695.66288703.55
偿还债务支付的现金(万元)114106.36530824.91376225.11262728.81190577.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5564.2345719.1839065.3933515.485775.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----302.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55996.12--21862.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143541.89632540.21443326.90318106.92205720.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26460.83275245.27140185.23103588.7482982.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1388.8510780.226018.186103.101480.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73957.08313624.4534902.30106655.97106144.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)603898.05289789.12289789.12289789.12289789.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)529940.96603413.57324691.41396445.09395933.34
净利润(万元)--175861.84--69028.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83057.47--20717.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13949.20--6968.73--
长期待摊费用摊销(万元)--35591.80--17770.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.17--273.70--
固定资产报废损失(万元)--1201.36--100.84--
公允价值变动损失(万元)--17916.00--9727.48--
财务费用(万元)--18869.35--9785.80--
投资损失(万元)---362.78---2838.07--
递延所得税资产减少(万元)---4682.66---1656.06--
递延所得税负债增加(万元)---251.82--1106.60--
存货的减少(万元)---70896.28---30748.68--
经营性应收项目的减少(万元)---286206.04--13060.73--
经营性应付项目的增加(万元)--214752.28---30498.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--402127.14--176733.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--603413.57--396445.09--
减:现金的期初余额(万元)--289789.12--289789.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--313624.45--106655.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23582.44--10518.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-302024-04-30
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