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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517346.444206980.173150161.692134354.13954807.50
收到的税费返还(万元)5694.0124634.3922404.7715462.343738.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4654.51--3339.242343.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)281491.502018276.492378076.492062500.38487469.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)806969.016264830.875560504.644220299.531451471.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)424538.402077301.681678834.811180725.60693136.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178635.11611343.91467017.13333907.63192376.73
支付的各项税费(万元)77312.19378668.74337213.42281248.57153856.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)233259.791835540.432297155.361965390.80503968.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)913745.494902854.754780220.713761272.611543337.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106776.481361976.12780283.93459026.91-91866.14
收回投资收到的现金(万元)12959.66170354.56137564.2447145.83720.01
取得投资收益收到的现金(万元)27726.98167173.14165662.07157632.5322936.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11406.41373.30216.38187.7851.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2500.89------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18171.56--445.54445.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52123.04358573.44323056.24205411.6824153.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2402.9420014.0214238.3712954.576275.77
投资支付的现金(万元)5463.1367019.336280.924515.251508.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11079.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14284.79--13928.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8395.69112397.1736836.9431398.757784.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43727.35246176.27286219.30174012.9316368.98
吸收投资收到的现金(万元)30.00137.82137.82124.8264.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--137.82124.8264.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63633.411083495.231028176.23894699.23722950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5273.48--3685.665697.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77539.271088906.521032230.68898509.71728711.75
偿还债务支付的现金(万元)258564.922947569.322450968.041915991.861033167.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73760.10432424.30339500.26252042.18131120.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2445.79--10791.777972.846672.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--67360.92--40534.0814454.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338633.233447354.542853145.402208568.111178742.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-261093.97-2358448.01-1820914.73-1310058.41-450030.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.353394.11-2377.75-409.48-293.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-324083.75-746901.51-756789.24-677428.05-525821.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2119207.572866109.082866109.082866109.082866109.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1795123.822119207.572109319.842188681.042340287.35
净利润(万元)---781966.62---443968.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--389928.21--209081.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--469.20--245.44--
长期待摊费用摊销(万元)--26460.84--11844.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3605.06---1504.36--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--81347.17--3383.40--
财务费用(万元)--280269.58--143555.13--
投资损失(万元)--273740.44--74766.14--
递延所得税资产减少(万元)---36578.79---37052.20--
递延所得税负债增加(万元)---36225.99---3079.09--
存货的减少(万元)--4959404.18--1055665.50--
经营性应收项目的减少(万元)--247362.03---341388.88--
经营性应付项目的增加(万元)---4307219.52---306151.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1361976.12--459026.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2119207.57--2188681.04--
减:现金的期初余额(万元)--2866109.08--2866109.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---746901.51---677428.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237597.89--79351.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19464.66--8331.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-242024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-302024-04-30
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