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万安科技(002590)现金流量表图
万安科技(002590)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245913.32164284.7181218.08347204.10202580.44
收到的税费返还(万元)1982.771982.77612.423173.572684.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7176.695637.585051.325591.404449.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255072.78171905.0686881.81355969.08209714.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147879.1592702.7542277.22226246.74115981.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48925.7331155.9116214.2965213.8945257.49
支付的各项税费(万元)9176.976508.283350.5614400.4010255.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17745.1411601.307636.1325848.7016249.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223726.99141968.2469478.19331709.73187744.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31345.7929936.8117403.6224259.3421969.84
收回投资收到的现金(万元)3022.563022.56--245.98--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.6867.452.20213.14108.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3169.243090.012.20459.12108.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12739.178229.503572.1819116.9015621.14
投资支付的现金(万元)12571.708071.701992.993045.6115345.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25310.8716301.215565.1722162.5130966.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22141.63-13211.19-5562.97-21703.39-30857.30
吸收投资收到的现金(万元)200.00----742.40149.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33950.0033950.008000.0043342.0040700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------562.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34150.0033950.008000.0044084.4041412.40
偿还债务支付的现金(万元)34541.0034471.007470.0050933.0045769.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5132.694900.20258.544526.484244.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)453.71380.4464.3420157.283410.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40127.4039751.647792.8775616.7653424.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5977.40-5801.64207.13-31532.37-12011.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-811.14-519.43-243.62-81.59115.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2415.6210404.5511804.16-29058.00-20783.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69949.2269949.2269949.2299007.2399007.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72364.8480353.7781753.3969949.2278223.81
净利润(万元)--9252.38--21790.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1502.88--4367.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.53--1746.20--
长期待摊费用摊销(万元)------266.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.82---284.86--
固定资产报废损失(万元)--10737.21--181.04--
公允价值变动损失(万元)---37.09------
财务费用(万元)---229.97--1378.06--
投资损失(万元)--570.95--1995.42--
递延所得税资产减少(万元)---440.13---656.17--
递延所得税负债增加(万元)---22.63---8.13--
存货的减少(万元)---20695.35---11003.74--
经营性应收项目的减少(万元)--34354.30---63488.18--
经营性应付项目的增加(万元)---5220.17--47042.81--
其他(万元)---918.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29936.81--24259.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80353.77--69949.22--
减:现金的期初余额(万元)--69949.22--99007.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10404.55---29058.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---459.21--1671.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.51--947.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-162025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-172025-10-28
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