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唐人神(002567)现金流量表图
唐人神(002567)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1701922.141113784.36555821.002448158.891901825.10
收到的税费返还(万元)21.393.394.8412.8252.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49137.8531960.3627568.8234038.6942180.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1751081.381145748.11583394.672482210.401944057.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1545155.721019943.88491580.832132417.951682000.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108805.8476441.5843465.49151507.30112989.49
支付的各项税费(万元)5767.974036.521836.1910865.316016.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74354.4751950.2940314.3795939.9059647.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1734083.991152372.27577196.872390730.461860654.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16997.38-6624.166197.7991479.9483403.36
收回投资收到的现金(万元)156898.03111428.3945136.75392857.92273184.45
取得投资收益收到的现金(万元)6678.95420.8220035.03352.42942.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.35124.5826.5616513.7111706.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1237.77990.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9540.442336.3965.444300.0013022.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173348.77114310.1865263.78415261.82299845.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16016.8211368.497324.2332736.0125662.77
投资支付的现金(万元)156789.91114675.5647493.11393483.55281438.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26796.0010000.003000.00--8700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199602.74136044.0657817.34426219.56315800.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26253.97-21733.877446.45-10957.74-15955.46
吸收投资收到的现金(万元)29990.0020000.00--19247.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29990.0020000.00--19247.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197740.65137179.81112929.81219625.45173981.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31516.2525877.675498.7342706.0028749.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259246.89183057.48118428.54281579.26202731.24
偿还债务支付的现金(万元)192443.59120374.1251516.73306333.90254355.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20068.1011650.205193.7223526.8523183.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1939.38260.46------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56201.6921912.436234.1079426.4814635.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268713.39153936.7562944.56409287.23292174.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9466.5029120.7355483.98-127707.97-89442.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.02-0.95-0.47-0.690.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18725.10761.7469127.76-47186.46-21994.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197380.21150193.75150193.75197380.21197380.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178655.11150955.49219321.51150193.75175385.60
净利润(万元)---106267.73---119962.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50807.53--53131.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1592.68--1918.95--
长期待摊费用摊销(万元)------1325.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6107.88--4599.08--
固定资产报废损失(万元)--46316.47--3204.23--
公允价值变动损失(万元)--1203.92---92.57--
财务费用(万元)--9717.24--21793.66--
投资损失(万元)---1273.53---1117.99--
递延所得税资产减少(万元)---650.47--3834.26--
递延所得税负债增加(万元)---78.21--40.18--
存货的减少(万元)--64776.68---21233.92--
经营性应收项目的减少(万元)---40104.53---42402.43--
经营性应付项目的增加(万元)---43101.63--90797.43--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6624.16--91479.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150955.49--150193.75--
减:现金的期初余额(万元)--150193.75--197380.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--761.74---47186.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3027.72--6284.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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