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森马服饰(002563)现金流量表图
森马服饰(002563)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1519079.71981469.42649490.49371348.841456128.19
收到的税费返还(万元)685.79562.25383.88202.2414140.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39905.6032936.5726653.3313074.3143585.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1559671.101014968.24676527.70384625.391513854.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)957671.08695206.47441390.10173737.37905180.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125570.0196546.5069029.5839323.94118021.41
支付的各项税费(万元)110438.5178610.0362155.3138129.17100585.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)239690.46181128.40104495.2750036.16195941.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1433370.071051491.40677070.26301226.651319728.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126301.03-36523.16-542.5683398.74194126.08
收回投资收到的现金(万元)86413.6853753.6234949.8710575.50124475.73
取得投资收益收到的现金(万元)119.54113.1678.551.48568.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1225.661134.430.370.3488.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87758.8955001.2135028.7910577.31127232.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41112.0223625.3215285.929864.2526145.29
投资支付的现金(万元)245912.01125528.42111229.492300.0044484.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)900.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287924.03149153.74126515.4212164.2570629.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-200165.14-94152.53-91486.62-1586.9456603.16
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00400.00--400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67000.00--17000.0017000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67400.0017400.0017400.0017400.00400.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80822.7080822.7080822.70--53881.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114557.44--99739.5292738.4524778.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195380.15187277.99180562.2292738.4578660.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127980.15-169877.99-163162.22-75338.45-78260.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.77215.65-110.27-122.07135.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201878.02-300338.02-255301.676351.28172604.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)809536.45809536.45809536.45809536.45636931.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)607658.43509198.43554234.78815887.73809536.45
净利润(万元)113425.67--55059.71--111956.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30333.26--15917.09--47379.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3847.26--1919.02--4040.35
长期待摊费用摊销(万元)8034.44------4416.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-81.62--142.22---805.64
固定资产报废损失(万元)5.71--7822.88--49.06
公允价值变动损失(万元)-740.56---448.38---3013.70
财务费用(万元)5059.51--2650.72--4213.14
投资损失(万元)-119.57---78.52---569.00
递延所得税资产减少(万元)7310.65--6410.06--2643.38
递延所得税负债增加(万元)-52.67---26.33---52.67
存货的减少(万元)-100637.88---26112.18--75280.59
经营性应收项目的减少(万元)-21026.29--18673.88--5109.31
经营性应付项目的增加(万元)40937.51---96599.19---95852.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)126301.03---542.56--194126.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)599357.32--546972.97--801523.27
减:现金的期初余额(万元)801523.27--801523.27--631710.99
加:现金等价物的期末余额(万元)8301.12--7261.82--8013.18
减:现金等价物的期初余额(万元)8013.18--8013.18--5220.78
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-201878.02---255301.67--172604.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)24627.63--11100.57--23209.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-312024-08-282024-04-302024-04-01
更新时间2025-04-012024-10-312024-08-282024-04-302024-04-02
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