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永清环保(300187)现金流量表图
永清环保(300187)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72996.2845689.5320931.4074948.6267868.99
收到的税费返还(万元)1393.721003.95490.051514.101207.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3698.061640.301546.465443.178786.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78088.0748333.7922967.9181905.8977862.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40928.7328831.8612339.9743251.1146609.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6387.344442.092368.4910288.117764.37
支付的各项税费(万元)4361.903125.111157.504863.193133.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6856.676071.603112.3511610.585960.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58534.6542470.6518978.3170012.9963467.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19553.425863.133989.6011892.9014395.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2004.012004.01150.003038.00846.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.112.002.0066.4539.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5722.624722.62--6445.534445.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7742.746728.63152.009549.985330.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1566.18508.016.406808.732288.78
投资支付的现金(万元)3250.003250.001750.00--7804.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4816.183758.011756.406808.7310093.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2926.562970.62-1604.402741.26-4762.44
吸收投资收到的现金(万元)------360.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------360.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47577.0040777.0021047.0093881.0058170.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9177.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47577.0040777.0021047.00103418.5258530.00
偿还债务支付的现金(万元)55758.5046558.5027347.0094349.0057350.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5879.974576.991560.2416123.9110141.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2012.991348.56380.286483.09165.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63651.4652484.0529287.52116956.0067656.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16074.46-11707.05-8240.52-13537.48-9126.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------4.31--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6405.51-2873.29-5855.321092.37506.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12607.1712607.1712607.1711514.8011514.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19012.689733.886751.8512607.1712021.22
净利润(万元)--8718.55--11258.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1336.92---107.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2590.15--5230.27--
长期待摊费用摊销(万元)------352.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.13---1.24--
固定资产报废损失(万元)--3051.14---22.67--
公允价值变动损失(万元)---2431.10---7127.31--
财务费用(万元)--2755.16--6287.62--
投资损失(万元)---1212.03---3208.48--
递延所得税资产减少(万元)--410.77---101.22--
递延所得税负债增加(万元)---412.79---60.73--
存货的减少(万元)---2710.76---732.28--
经营性应收项目的减少(万元)---4240.58---2991.42--
经营性应付项目的增加(万元)--495.21---3206.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5863.13--11892.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9733.88--12607.17--
减:现金的期初余额(万元)--12607.17--11514.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2873.29--1092.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.51--185.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-142026-04-272026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-212026-08-142026-04-282026-04-232025-10-24
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