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华锐精密(688059)现金流量表图
华锐精密(688059)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58976.3044305.4623646.2962772.5742642.69
收到的税费返还(万元)------908.25908.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)235.4067.6663.80513.88317.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59211.7044373.1223710.0964194.7143868.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40325.0828948.1715311.1813595.407939.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13557.699896.045968.9815238.1112083.40
支付的各项税费(万元)8043.627222.621853.064674.033455.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2540.782006.21539.572714.761924.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64467.1748073.0323672.7936222.3125402.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5255.46-3699.9137.3027972.4018466.09
收回投资收到的现金(万元)19000.0012000.006000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)516.21232.32232.3244.4144.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.320.320.288.174.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19531.5412232.646232.6052.5948.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5757.19673.45575.784818.483053.53
投资支付的现金(万元)3200.003200.003200.0010960.001960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13457.193873.453775.7815778.485013.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6074.358359.192456.82-15725.90-4964.92
吸收投资收到的现金(万元)------19738.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20582.9311600.005500.0018240.0014050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20582.9311600.005500.0037978.2614050.00
偿还债务支付的现金(万元)16507.5814507.584167.9237144.9220678.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11913.185799.325760.764986.934828.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)246.89167.2948.42194.0497.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28667.6520474.199977.1042325.9025604.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8084.72-8874.19-4477.10-4347.64-11554.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.69-40.60-20.38-3.4024.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7313.53-4255.50-2003.377895.471971.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21541.0321541.0321541.0313645.5713645.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14227.5017285.5319537.6621541.0315616.80
净利润(万元)--23769.57--18658.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--215.69--3222.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.80--239.28--
长期待摊费用摊销(万元)------155.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02--69.62--
固定资产报废损失(万元)--7989.10--36.01--
公允价值变动损失(万元)---94.07---157.02--
财务费用(万元)--341.01--4048.51--
投资损失(万元)---127.83---10.32--
递延所得税资产减少(万元)---42.38--545.47--
递延所得税负债增加(万元)---830.80--408.56--
存货的减少(万元)---43431.22---18439.48--
经营性应收项目的减少(万元)--6751.42---23656.98--
经营性应付项目的增加(万元)--1228.01--27880.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3699.91--27972.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17285.53--21541.03--
减:现金的期初余额(万元)--21541.03--13645.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4255.50--7895.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--257.39---403.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.65--138.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-232026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-232026-04-232026-10-26
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