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华锐精密(688059)现金流量表图
华锐精密(688059)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26344.898926.1548693.8831940.2421103.77
收到的税费返还(万元)908.25908.252041.702041.702041.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243.64155.24264.74143.80156.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27496.789989.6551000.3234125.7423302.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6377.924012.7520834.8120060.7213936.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8175.354739.1614171.1410671.937695.76
支付的各项税费(万元)1542.09455.061631.441231.38705.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1314.37409.062596.941684.381057.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17409.739616.0339234.3333648.4223394.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10087.05373.6211765.99477.32-92.08
收回投资收到的现金(万元)----9000.009000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.4144.4144.0944.0924.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44.4144.419044.899044.096024.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2526.191690.1119341.8918689.1114956.80
投资支付的现金(万元)1960.001960.009000.009000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4486.193650.1128341.8927689.1120956.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4441.77-3605.69-19296.99-18645.02-14932.05
吸收投资收到的现金(万元)----1599.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12050.003200.0035080.0026480.0019430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12050.003200.0036679.3726480.0019430.00
偿还债务支付的现金(万元)14153.927180.1517563.375736.59410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4621.97248.625943.975671.825433.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.02--97.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18872.927525.7923604.3711505.445843.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6822.92-4325.7913075.0014974.5613586.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.418.4931.9826.0718.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1154.22-7549.385575.97-3167.07-1419.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13645.5713645.578069.598069.598069.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12491.346096.1913645.574902.536649.90
净利润(万元)8545.97--10695.91--7193.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1181.76--1936.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.42--236.48--116.57
长期待摊费用摊销(万元)77.65--155.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.20--8.22----
固定资产报废损失(万元)4.37--3.24--5944.17
公允价值变动损失(万元)-52.61---160.04---70.00
财务费用(万元)1997.64--3795.93--1735.74
投资损失(万元)72.67---41.59---23.35
递延所得税资产减少(万元)4.85--99.72--717.76
递延所得税负债增加(万元)1289.85--1204.87--348.90
存货的减少(万元)-1483.68---10805.80---8435.22
经营性应收项目的减少(万元)-18031.29---7558.72---7611.99
经营性应付项目的增加(万元)8120.17---1492.34---1253.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10087.05--11765.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12491.34--13645.57--6649.90
减:现金的期初余额(万元)13645.57--8069.59--8069.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1154.22--5575.97----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)763.12--961.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.05--138.11----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-292024-10-312024-08-06
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-292024-10-312025-08-14
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