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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269254.64186747.6774269.38378641.63274541.82
收到的税费返还(万元)2708.592125.791065.545388.205018.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1334.861176.76792.958837.016762.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273298.09190050.2276127.87392866.84286323.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179787.26124108.5059604.75236841.85179822.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41620.7329088.3415029.0757289.7641192.38
支付的各项税费(万元)6525.293279.951335.9112392.787922.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6911.454459.302121.2021938.9712593.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234844.74160936.0978090.92328463.36241530.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38453.3629114.13-1963.0564403.4844792.91
收回投资收到的现金(万元)6730.305595.443589.305066.466333.64
取得投资收益收到的现金(万元)13.8013.80--751.73751.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.8887.7187.261086.36119.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8987.905988.452699.2320172.8112464.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15821.8711685.406375.7827077.3619669.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7001.065200.342886.629433.017697.43
投资支付的现金(万元)5000.005000.004500.001698.50298.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9960.296200.953221.6816591.6010054.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21961.3416401.2910608.3027723.1118050.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6139.47-4715.90-4232.52-645.741619.53
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78154.0052339.0040739.00103050.4188033.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.002000.0022000.0026928.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80154.0054339.0042739.00125050.41114962.57
偿还债务支付的现金(万元)87352.2157463.2128200.00136514.90111577.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1139.301128.12146.652085.242447.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15318.4215209.74112.0765270.4156076.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103809.9373801.0728458.72203870.55170102.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23655.93-19462.0714280.28-78820.14-55139.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-511.98-376.04-189.47421.08340.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8145.974560.137895.24-14641.32-8386.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13689.6113689.6113689.6128330.9328330.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21835.5818249.7421584.8513689.6119944.30
净利润(万元)--3590.98--6643.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1726.73--11081.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--714.53--1386.87--
长期待摊费用摊销(万元)------827.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.67--170.34--
固定资产报废损失(万元)--22115.30--166.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--865.44--1646.93--
投资损失(万元)--281.27---3065.47--
递延所得税资产减少(万元)--14.68--805.69--
递延所得税负债增加(万元)-------1.07--
存货的减少(万元)---1972.70--5806.69--
经营性应收项目的减少(万元)---22613.47--14480.57--
经营性应付项目的增加(万元)--24067.10---20774.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29114.13--64403.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18249.74--13689.61--
减:现金的期初余额(万元)--13689.61--28330.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4560.13---14641.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------526.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-082025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-102025-10-28
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