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凯美特气(002549)现金流量表图
凯美特气(002549)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45586.2031270.1614420.9761046.9845287.16
收到的税费返还(万元)811.92347.29206.201321.64923.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2403.081955.761217.994241.203712.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48801.2033573.2215845.1766609.8149923.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25094.4317325.8210920.6629388.4820369.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10635.657289.114131.5612752.359622.44
支付的各项税费(万元)2896.301886.65732.104667.183636.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2558.661630.34769.344299.463512.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41185.0428131.9216553.6551107.4737139.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7616.165441.30-708.4815502.3412783.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.039.2925.17875.3161.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185371.04121578.7547840.84255822.82182714.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185445.07121588.0447866.01256698.13182776.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24829.2619523.489704.1136155.4028893.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180187.19124447.0558534.44228887.00180362.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205016.45143970.5368238.55265042.40209255.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19571.38-22382.49-20372.54-8344.27-26478.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28580.2925600.2920000.0045500.0024500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.904.542.0538.3131.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28587.1925604.8320002.0545538.3124531.01
偿还债务支付的现金(万元)22146.9020633.6012510.0057292.3833151.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4242.163997.52268.091197.23918.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.3490.0745.04202.43135.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26529.4024721.1912823.1258692.0334205.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2057.79883.647178.93-13153.72-9674.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.65-33.73-16.75-23.34-11.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9943.08-16091.28-13918.85-6018.99-23380.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46577.3146577.3157673.0552596.2952596.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36634.2330486.0343754.2046577.3129215.31
净利润(万元)--2154.88--6806.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--956.57--1631.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.42--432.16--
长期待摊费用摊销(万元)------219.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.70--24.86--
固定资产报废损失(万元)--5564.31--73.81--
公允价值变动损失(万元)---62.59---86.97--
财务费用(万元)--270.84--398.08--
投资损失(万元)---35.92---243.49--
递延所得税资产减少(万元)---1187.30---1267.14--
递延所得税负债增加(万元)---9.36---46.88--
存货的减少(万元)---1418.25---3026.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1767.02---1318.44--
经营性应付项目的增加(万元)---11.33--1962.04--
其他(万元)--457.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5441.30--15502.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30486.03--46577.31--
减:现金的期初余额(万元)--46577.31--52596.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16091.28---6018.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.15--158.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-07-292026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-07-292026-04-232026-04-232025-10-30
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