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汉得信息(300170)现金流量表图
汉得信息(300170)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241098.20151857.6572690.02358539.53235883.18
收到的税费返还(万元)925.79837.48594.60534.39425.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6859.084951.983311.1312824.545960.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248883.07157647.1176595.74371898.46242269.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69981.4646571.0623781.1986601.5449716.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159760.56108449.7856418.58192553.64154645.18
支付的各项税费(万元)14206.269324.834157.4318666.5313552.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20446.1913329.779744.6226129.2819789.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264394.48177675.4394101.82323950.99237704.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15511.41-20028.32-17506.0847947.474564.95
收回投资收到的现金(万元)227741.43185938.4572977.85342898.24202153.93
取得投资收益收到的现金(万元)610.12598.513.74705.30376.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.85----20.3018.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6.816.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230360.22188543.8272981.59343623.83202548.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14940.2210266.875474.3622654.2015571.90
投资支付的现金(万元)302441.97231126.01124044.61319500.23218548.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2642.362650.91----8.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320024.55244043.79129518.97342154.43234128.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89664.33-55499.96-56537.381469.41-31579.41
吸收投资收到的现金(万元)8120.506828.07740.3220718.6917908.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63364.8436192.0918565.7459199.8842775.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71485.3343020.1619306.0579918.5660683.45
偿还债务支付的现金(万元)47470.6021494.1110465.7456454.7037387.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2295.962022.14238.466260.035886.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------384.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2432.251924.521284.46--382.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52198.8125440.7711988.6664418.7243657.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19286.5317579.387317.3915499.8417026.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2929.36-2476.07-1515.06-2353.11-1148.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88818.57-60424.97-68241.1362563.61-11136.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172141.84172141.84172141.84109578.23109578.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83323.27111716.87103900.71172141.8498441.46
净利润(万元)--9303.65--24286.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4811.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8572.59--15178.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.03--
固定资产报废损失(万元)--749.50--1546.88--
公允价值变动损失(万元)---191.94---10.43--
财务费用(万元)--4108.06--1928.88--
投资损失(万元)---89.44---117.89--
递延所得税资产减少(万元)---327.68--4398.63--
递延所得税负债增加(万元)---89.45---6021.91--
存货的减少(万元)---3282.56---1112.69--
经营性应收项目的减少(万元)---33459.68---15924.12--
经营性应付项目的增加(万元)---12728.21--5191.19--
其他(万元)--1978.70--9051.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20028.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111716.87--172141.84--
减:现金的期初余额(万元)--172141.84--109578.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60424.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--482.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-142025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-142025-10-28
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