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云图控股(002539)现金流量表图
云图控股(002539)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1038436.08797725.35395784.411501682.951111386.23
收到的税费返还(万元)5488.143734.441364.5311086.407306.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78432.8538568.6736730.13111163.1376997.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1122357.07840028.46433879.061623932.481195690.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1014902.05684602.89423362.441272553.95976631.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83963.7058899.0028877.63111631.8479455.86
支付的各项税费(万元)38055.6528281.4212465.4637746.9229386.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64246.9747401.1420271.1076332.9954691.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1201168.37819184.46484976.631498265.701140165.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-78811.3020844.00-51097.57125666.7855524.39
收回投资收到的现金(万元)24500.0024500.00--2515.94399.26
取得投资收益收到的现金(万元)158.99102.1485.60709.84120.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1218.71534.9537.662420.232060.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66808.2145158.2422204.5658905.1655213.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92685.9170295.3322327.8164551.1857793.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296010.43219416.6074532.28235571.58229145.09
投资支付的现金(万元)15691.4515001.6714021.6739102.0038612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57120.3741962.0026325.2261014.6956595.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368822.25276380.27114879.18335688.27324352.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-276136.34-206084.95-92551.37-271137.09-266559.13
吸收投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)712896.86523834.00235444.00859826.00688693.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2790.0014490.0016950.0049300.0058800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)715686.86538324.00252394.00911126.00749493.00
偿还债务支付的现金(万元)415895.33361018.33172677.00600618.67476737.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51842.8942741.278704.6355896.6747611.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)978.25950.00--1500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1383.021037.07233.224856.544772.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)469121.24404796.68181614.85661371.87529121.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246565.61133527.3270779.15249754.13220371.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.35-79.23-65.06-189.29-59.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108501.38-51792.85-72934.85104094.549277.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216189.73216189.73216189.73112095.19112095.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107688.35164396.88143254.88216189.73121372.38
净利润(万元)--73333.83--84606.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1201.25--2693.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2476.09--4937.47--
长期待摊费用摊销(万元)------8299.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--174.66---183.70--
固定资产报废损失(万元)--61822.77--2395.90--
公允价值变动损失(万元)--48.08--2301.69--
财务费用(万元)--12716.18--21131.49--
投资损失(万元)---8480.98--2866.26--
递延所得税资产减少(万元)--220.32---1543.91--
递延所得税负债增加(万元)---133.64---406.19--
存货的减少(万元)--1445.44--45099.15--
经营性应收项目的减少(万元)---34213.12---233846.11--
经营性应付项目的增加(万元)---97866.81--82959.80--
其他(万元)--1642.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20844.00--125666.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--6762.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164396.88--216189.73--
减:现金的期初余额(万元)--216189.73--112095.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51792.85--104094.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1360.62--4243.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--636.21--1224.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-152025-10-28
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