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新锦动力(300157)现金流量表图
新锦动力(300157)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20654.8211263.975356.9753770.8939476.99
收到的税费返还(万元)1427.451127.52687.931114.59752.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5786.813886.342074.474181.263879.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27869.0916277.838119.3759066.7444109.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12834.759206.904551.4630600.9624455.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14516.189808.855693.5917776.1513368.11
支付的各项税费(万元)3361.902265.531728.727238.964308.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6223.744175.182178.518481.587335.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36936.5825456.4614152.2864097.6549466.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9067.49-9178.63-6032.91-5030.91-5357.55
收回投资收到的现金(万元)------180.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------158.51107.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.8855.8655.8616.0013.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.29--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.1755.8655.86354.50120.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1191.40579.98325.585061.482939.03
投资支付的现金(万元)------2204.102200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92.6692.83------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1284.06672.81325.587265.585139.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1208.89-616.96-269.72-6911.08-5018.42
吸收投资收到的现金(万元)2292.64----5728.805728.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4593.613407.52950.0011889.0013739.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3088.822234.21----7347.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9975.075641.732106.9628952.5426815.77
偿还债务支付的现金(万元)2643.00533.25289.7514612.8414788.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)410.79263.32127.251122.041013.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2377.90547.06----2375.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5431.691343.63514.9820146.3718176.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4543.384298.101591.988806.178639.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.32-60.24-24.19-164.30-28.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5820.32-5557.72-4734.85-3300.12-1764.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7470.577470.577470.5710770.6910770.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1650.251912.852735.727470.579005.98
净利润(万元)---1278.11--5116.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--502.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.24--412.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.86--31.45--
固定资产报废损失(万元)--1491.94--2705.18--
公允价值变动损失(万元)---114.55------
财务费用(万元)--2155.00--4094.84--
投资损失(万元)---3590.36---16847.16--
递延所得税资产减少(万元)--23.73---132.65--
递延所得税负债增加(万元)---425.09---3985.82--
存货的减少(万元)---12980.36---6555.91--
经营性应收项目的减少(万元)--3241.14--17033.54--
经营性应付项目的增加(万元)--1481.78---13291.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9178.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1912.85--7470.57--
减:现金的期初余额(万元)--7470.57--10770.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5557.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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