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金财互联(002530)现金流量表图
金财互联(002530)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71430.2846417.4122091.75101250.1260122.17
收到的税费返还(万元)327.22204.78137.51291.85351.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)778.92645.97441.621439.011086.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72536.4247268.1522670.87102980.9861559.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34544.7222750.7710875.9357513.2330606.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22200.8815138.968103.5821487.9716595.49
支付的各项税费(万元)7306.884824.992322.087527.315379.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6570.993433.592638.896896.404449.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70623.4746148.3123940.4993424.9157030.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1912.951119.84-1269.629556.074529.08
收回投资收到的现金(万元)11482.1910632.195730.0018501.058154.96
取得投资收益收到的现金(万元)1316.871286.47421.481069.41986.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)689.01185.2160.58254.7340.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------54.54--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1162.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13488.0712103.876212.0621042.299181.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10106.266318.133402.247240.092084.69
投资支付的现金(万元)11676.507800.007200.0017388.4213135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1761.94--1761.94---1163.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.3614.3615.369.98988.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23559.0715894.4412379.5524638.4815044.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10070.99-3790.57-6167.48-3596.20-5862.81
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00--1094.001094.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00196.00--1094.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11738.706451.914290.0015368.0911150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11934.706647.914290.0016462.0912244.00
偿还债务支付的现金(万元)8405.655955.653590.0011965.007890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4760.003823.13579.041624.712934.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2340.751547.35464.731184.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)617.17534.8843.353791.521412.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13782.8210313.664212.3917381.2312237.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1848.13-3665.7577.61-919.146.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-155.16-126.50-80.72-67.380.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10161.32-6462.99-7440.214973.35-1325.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35276.0335276.0335276.0330302.6830302.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25114.7128813.0527835.8235276.0328976.71
净利润(万元)--5862.86--9647.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50.65--956.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.30--393.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.88--10.14--
固定资产报废损失(万元)--4075.45--6934.57--
公允价值变动损失(万元)---13.28---40.67--
财务费用(万元)--387.20--585.09--
投资损失(万元)---396.69---1485.80--
递延所得税资产减少(万元)--52.45---48.25--
递延所得税负债增加(万元)---50.84---100.72--
存货的减少(万元)---2543.95--1657.64--
经营性应收项目的减少(万元)---3650.79---8030.74--
经营性应付项目的增加(万元)---3533.16---2327.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1119.84--9556.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28813.05--35276.03--
减:现金的期初余额(万元)--35276.03--30302.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6462.99--4973.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--458.36--897.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-03-232025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-302026-03-232025-10-26
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