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三羊马(001317)现金流量表图
三羊马(001317)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153543.84100137.9952701.33214774.74147415.84
收到的税费返还(万元)------662.49665.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684.292530.961113.589147.687649.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156228.13102668.9553814.91224584.91155731.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146273.6795550.3453344.63185962.73133969.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6290.294325.982153.568900.017046.26
支付的各项税费(万元)2341.331442.74430.613448.252150.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6595.594083.863451.097383.756763.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161500.88105402.9359379.88205694.73149929.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5272.76-2733.97-5564.9818890.185801.89
收回投资收到的现金(万元)20779.7318776.12--49347.7521979.35
取得投资收益收到的现金(万元)73.8273.82--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.60106.250.18246.1035.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20982.1518956.180.1850093.8422014.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1528.20799.71364.151930.091827.21
投资支付的现金(万元)26000.0018700.0015000.0052574.6741200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3568.8016.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27528.2019499.7115364.1558073.5643043.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6546.05-543.52-15363.97-7979.72-21029.32
吸收投资收到的现金(万元)1250.00660.00--685.00685.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1250.00660.00--685.00685.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0010000.003000.0039000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15250.0010660.003000.0039685.0018685.00
偿还债务支付的现金(万元)15492.5711392.573000.0046095.4121392.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)831.92571.99272.222182.991892.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1478.101133.49300.701814.731115.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17802.5913098.063572.9250093.1324401.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2552.59-2438.06-572.92-10408.13-5716.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------58.67--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14371.39-5715.56-21501.86443.65-20943.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37671.6537671.6537671.6537228.0037228.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23300.2631956.1016169.7937671.6516284.54
净利润(万元)--251.44---658.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--485.62--4.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--208.16--392.64--
长期待摊费用摊销(万元)------157.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.87--53.46--
固定资产报废损失(万元)--2486.08--0.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--591.06--2786.41--
投资损失(万元)---187.32---246.85--
递延所得税资产减少(万元)---38.29---147.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---82.92---1946.55--
经营性应收项目的减少(万元)---2577.04--3983.34--
经营性应付项目的增加(万元)---3920.89--8773.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2733.97--18890.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31956.10--37671.65--
减:现金的期初余额(万元)--37671.65--37228.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5715.56--443.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-272026-04-23
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