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通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90453.8867875.0243345.05155855.87113855.68
收到的税费返还(万元)------3.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3364.12791.902335.11694.913064.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93818.0068666.9245680.16156554.50116920.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77643.0754183.8736526.68119845.4894888.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10283.818000.293120.6615818.8612576.19
支付的各项税费(万元)2821.272569.581071.066221.704573.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5124.623154.392511.617198.965487.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95872.7767908.1343230.01149085.00117525.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2054.77758.792450.167469.49-605.04
收回投资收到的现金(万元)13005.0013005.006000.009560.009560.00
取得投资收益收到的现金(万元)161.03161.0321.97150.12151.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03----551.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13166.0613166.036021.9710262.079711.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1107.17971.4548.892466.821954.26
投资支付的现金(万元)13600.0013000.006000.0010560.009560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)259.63259.63259.63249.4062.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14966.8014231.086308.5213276.2311576.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1800.75-1065.05-286.55-3014.16-1864.66
吸收投资收到的现金(万元)30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0010000.007000.0019135.0518199.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--64.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14030.0010064.467000.0019135.0518199.52
偿还债务支付的现金(万元)12642.9910342.99624.0020356.0911280.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.12395.16197.961747.531460.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.5343.86--89.38102.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13295.6410782.01821.9622193.0012843.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)734.36-717.566178.04-3057.965356.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3121.16-1023.828341.651397.382886.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26942.0126942.0126942.0125544.6325544.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23820.8525918.1935283.6526942.0128431.22
净利润(万元)---566.01---4066.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.36--1958.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.71--623.15--
长期待摊费用摊销(万元)------407.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------571.18--
固定资产报废损失(万元)--1292.02--230.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--499.11--1286.02--
投资损失(万元)--796.15--1365.99--
递延所得税资产减少(万元)--153.23---342.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--562.61--3644.60--
经营性应收项目的减少(万元)--10092.68--4461.56--
经营性应付项目的增加(万元)---13318.55---9740.04--
其他(万元)---369.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--758.79--7469.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25918.19--26942.01--
减:现金的期初余额(万元)--26942.01--25544.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1023.82--1397.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1099.80--2618.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.29--85.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-112025-11-01
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