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恺英网络(002517)现金流量表图
恺英网络(002517)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)732497.29498162.52214991.27583328.56405244.16
收到的税费返还(万元)------443.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15383.936748.453306.6725119.1612037.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)747881.22504910.96218297.94608891.60417281.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111857.9479171.6538184.8071501.7956871.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61081.1242986.0824886.7672035.2856482.44
支付的各项税费(万元)39298.0519207.345993.5529714.2519994.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)335472.25217280.64106430.46209374.09152219.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547709.35358645.72175495.57382625.41285567.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)200171.86146265.2442802.37226266.19131713.96
收回投资收到的现金(万元)601964.08250739.56109019.5282465.587223.42
取得投资收益收到的现金(万元)5006.452635.461098.09847.89596.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.305.305.26353.92348.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)606975.83253380.32110122.8683667.398168.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6756.293835.701370.4013272.659430.89
投资支付的现金(万元)722810.85347114.96161100.00198559.6474150.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)739758.70350950.65162470.40211832.3083581.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132782.87-97570.33-52347.54-128164.91-75412.88
吸收投资收到的现金(万元)------36.416.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------36.41--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16690.339000.009000.0012279.311365.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4494.894494.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16690.339000.009000.0016810.615867.18
偿还债务支付的现金(万元)10921.4310913.439976.631365.881365.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21899.6021551.5210.3521364.4321364.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17770.2616466.3715250.9824923.3122489.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50591.3048931.3225237.9647653.6245219.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33900.97-39931.32-16237.96-30843.01-39352.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1760.99-1367.86-778.74-608.73-294.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31727.037395.73-26561.8766649.5416654.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391460.93391460.93391460.93324811.39324811.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)423187.96398856.66364899.06391460.93341465.44
净利润(万元)--155280.40--190221.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1982.13--919.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2111.37--2990.25--
长期待摊费用摊销(万元)------7727.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---198.52---190.75--
固定资产报废损失(万元)--386.87--13.89--
公允价值变动损失(万元)---790.52--2191.55--
财务费用(万元)--474.78--352.32--
投资损失(万元)---9821.35---7517.67--
递延所得税资产减少(万元)--41.09--473.21--
递延所得税负债增加(万元)---304.85---298.43--
存货的减少(万元)---1395.05---2077.56--
经营性应收项目的减少(万元)---80840.20---38665.24--
经营性应付项目的增加(万元)--74077.81--65964.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146265.24--226266.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--398856.66--391460.93--
减:现金的期初余额(万元)--391460.93--324811.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7395.73--66649.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1739.47--3273.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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