中财网 中财网股票行情
欧科亿(688308)现金流量表图
欧科亿(688308)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79242.8653842.4528830.2687591.8456628.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2049.811885.39946.982428.821837.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81292.6755727.8429777.2490020.6758466.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82257.7669547.6040632.5465145.9450968.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16385.0911455.077252.3518934.7114522.94
支付的各项税费(万元)6250.354171.181499.206517.483364.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2981.961587.002312.634376.424252.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107875.1686760.8451696.7294974.5673108.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26582.50-31033.00-21919.48-4953.89-14642.86
收回投资收到的现金(万元)7500.007500.001000.0034459.8824459.88
取得投资收益收到的现金(万元)671.16671.1693.001970.681221.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.0033.00--44.7344.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----795.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8204.168204.161888.0036475.2925726.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12008.727810.903025.3119495.3816768.03
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.006182.005182.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8832.488000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21341.2016310.903525.3125677.3821950.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13137.04-8106.74-1637.3110797.913776.11
吸收投资收到的现金(万元)387.69387.69387.69375.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)387.69387.69387.69375.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85607.2865980.0047980.0077555.3078355.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00------920.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115994.9766367.6948367.6977930.3079300.30
偿还债务支付的现金(万元)42103.9430253.9413795.3077712.8868850.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5813.671149.99508.803988.243609.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2270.86670.86600.00108.48680.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50188.4732074.7814904.1081809.6073140.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65806.5034292.9033463.59-3879.306160.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.11-0.89-0.5784.89109.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26085.85-4847.729906.232049.61-4596.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20755.4120755.4120755.4118705.8018705.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46841.2715907.6930661.6420755.4114108.89
净利润(万元)--36753.41--9756.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--436.58--1499.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.74--253.52--
长期待摊费用摊销(万元)-------828.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.34--34.43--
固定资产报废损失(万元)--8538.60--15520.51--
公允价值变动损失(万元)---46.69---419.49--
财务费用(万元)--1329.46--1677.57--
投资损失(万元)---42.54---183.58--
递延所得税资产减少(万元)--279.27---1918.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---56513.59---10942.02--
经营性应收项目的减少(万元)---25937.32---4348.30--
经营性应付项目的增加(万元)--1235.20---16884.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31033.00---4953.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15907.69--20755.41--
减:现金的期初余额(万元)--20755.41--18705.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4847.72--2049.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1967.70--695.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.14--68.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-10-24
↑返回页顶↑

转至欧科亿（688308）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。