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美邦股份(605033)现金流量表图
美邦股份(605033)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59955.1016740.469022.3997222.2263205.40
收到的税费返还(万元)5.255.255.185.185.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)367.25653.13463.12565.571119.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60327.6017398.849490.6997792.9664329.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48896.6733056.9615197.2649486.1938677.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11519.218454.304765.1712232.189188.69
支付的各项税费(万元)1921.121530.68272.41384.19866.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10960.107261.704132.0012754.318874.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73297.1150303.6424366.8374856.8857607.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12969.50-32904.80-14876.1522936.096722.69
收回投资收到的现金(万元)154900.00116500.0024000.00163100.00111900.00
取得投资收益收到的现金(万元)480.70334.22217.64678.60388.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.490.55135.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44.5128.4913.76109.6483.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155425.70116863.2124231.96164023.41112371.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9318.905768.114202.9918462.5714949.89
投资支付的现金(万元)143100.0090300.0010000.00166800.00107600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152418.9096068.1114202.99185262.57122549.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3006.8020795.0910028.97-21239.16-10177.96
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.008000.007800.007700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4493.734385.762822.871508.063277.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12493.7312385.7610822.879308.0610977.89
偿还债务支付的现金(万元)8251.007251.007251.0049.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1404.781399.7039.972409.401354.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.75500.191200.193918.152741.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9662.549150.888491.156376.554096.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2831.193234.872331.722931.516881.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.51-1.19---0.380.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7133.03-8876.02-2515.464628.053425.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26649.5426649.5426649.5422021.4822021.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19516.5117773.5124134.0726649.5425447.27
净利润(万元)--5106.74--4866.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--627.19--2144.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.65--384.12--
长期待摊费用摊销(万元)------25.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17------
固定资产报废损失(万元)--2221.15---18.76--
公允价值变动损失(万元)---68.63---86.75--
财务费用(万元)--5.37---69.62--
投资损失(万元)---252.37---631.86--
递延所得税资产减少(万元)--131.84--327.06--
递延所得税负债增加(万元)---1.92--7.33--
存货的减少(万元)--6596.65--1174.26--
经营性应收项目的减少(万元)---26853.28--1677.60--
经营性应付项目的增加(万元)---21620.65--10329.12--
其他(万元)---187.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32904.80--22936.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17773.51--26649.54--
减:现金的期初余额(万元)--26649.54--22021.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8876.02--4628.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1173.65---73.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-07-292026-04-292026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-212026-07-292026-04-302026-04-292025-10-28
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