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千里科技(601777)现金流量表图
千里科技(601777)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)745279.50515179.74230145.41990292.28731918.06
收到的税费返还(万元)53321.6432515.9011292.4246161.9934885.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19938.2515667.4711992.15117650.48112892.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)818539.39563363.10253429.981154104.76879696.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)590132.65339218.2294981.57769780.83506640.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144532.9594228.1254663.8792870.5164132.68
支付的各项税费(万元)34186.0125735.1711570.4831351.6921909.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38044.5127897.2930077.3846624.3836164.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)806896.11487078.79191293.30940627.41628847.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11643.2776284.3162136.68213477.35250849.60
收回投资收到的现金(万元)107.36107.36------
取得投资收益收到的现金(万元)12414.364636.864636.8611451.9811451.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1444.59732.04827.4628409.801792.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----251.88----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13602.32125059.9615152.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20172.168059.0319318.52164921.7428396.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86454.4658244.8220985.8854449.8219299.22
投资支付的现金(万元)5571.223354.481800.0020000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.00286861.30255299.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101025.6870599.3026785.88361311.12294598.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80853.52-62540.26-7467.36-196389.38-266202.09
吸收投资收到的现金(万元)1470.001470.00500.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.001470.00500.0030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91249.5427256.655030.9053000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----37822.70311080.80140420.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380290.69193648.0143353.60364110.80155420.72
偿还债务支付的现金(万元)24565.6122775.005197.75137020.9463046.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3627.022378.081085.636643.084338.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----140449.25121227.5518362.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)348260.55230290.67146732.63264891.5885747.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32030.14-36642.66-103379.0399219.2269672.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2731.95-1699.98-1155.133296.613302.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39912.05-24598.60-49864.84119603.8057623.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251771.44251771.44251771.44132167.65132167.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211859.39227172.85201906.61251771.44189790.69
净利润(万元)---6755.59---32120.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------39246.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65380.61--54797.05--
长期待摊费用摊销(万元)------2280.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.40---5374.43--
固定资产报废损失(万元)--9730.27--44.32--
公允价值变动损失(万元)--7370.91--528.97--
财务费用(万元)--1961.38--7245.00--
投资损失(万元)---25316.17---43803.41--
递延所得税资产减少(万元)--1189.88--20494.23--
递延所得税负债增加(万元)---1418.80---3885.58--
存货的减少(万元)---3032.41--54582.20--
经营性应收项目的减少(万元)--77215.90--35171.29--
经营性应付项目的增加(万元)---59098.04--58759.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------213477.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227172.85--251771.44--
减:现金的期初余额(万元)--251771.44--120129.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------12038.52--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------119603.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8056.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------298.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-312026-08-252026-04-272026-04-072025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-252026-04-282026-04-072025-11-01
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