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新锐股份(688257)现金流量表图
新锐股份(688257)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247432.56177269.9696925.11212562.23154047.44
收到的税费返还(万元)7657.154075.041684.585215.862812.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2091.501346.642397.343504.411377.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257181.22182691.64101007.03221282.50158237.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199071.80131293.4757503.42133693.6596758.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37910.3825710.9415585.5245015.0532698.34
支付的各项税费(万元)15461.278801.524588.389236.636887.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17161.078248.246492.0917858.189336.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269604.51174054.1684169.41205803.50145680.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12423.308637.4816837.6215479.0012556.52
收回投资收到的现金(万元)98412.8777611.4840274.45105461.2184006.27
取得投资收益收到的现金(万元)2599.261753.45668.382398.683074.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)484.65131.4223.51794.88157.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1500.001500.001500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13921.6725.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116918.4581022.1242466.34108654.7887237.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32712.0423247.697988.1216996.9314848.50
投资支付的现金(万元)186814.6251690.8430657.8176730.4570912.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7071.2231841.44--
质押贷款净增加额(万元)------71113.33--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.0020000.0020000.00459.81459.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287158.10101309.7465717.15126028.63117488.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170239.65-20287.62-23250.81-17373.85-30250.81
吸收投资收到的现金(万元)124557.191147.55666.00366.11341.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)676.00676.00666.00366.11341.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148899.8470172.0321022.73105277.3581034.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1040.291040.29--1349.891332.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274497.3272359.8721688.73106993.3582708.34
偿还债务支付的现金(万元)80315.3055353.4614366.8878869.3655054.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9223.038098.85559.519117.467353.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)862.52826.6634.77634.59629.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4766.82526.28494.168052.877567.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94305.1563978.5915420.5596039.7069974.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)180192.178381.286268.1810953.6512733.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.08-271.27-268.84242.96439.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2996.86-3540.13-413.859301.76-4521.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46990.4446990.4447923.7737688.6737688.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43993.5843450.3147509.9246990.4433167.11
净利润(万元)--59485.94--26110.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--891.76--2456.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.65--922.60--
长期待摊费用摊销(万元)------405.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.35---88.80--
固定资产报废损失(万元)--5797.88--41.31--
公允价值变动损失(万元)--2825.49---1162.52--
财务费用(万元)--2828.08--2643.47--
投资损失(万元)---1450.37---353.01--
递延所得税资产减少(万元)---203.30---929.82--
递延所得税负债增加(万元)--142.97--2222.10--
存货的减少(万元)---80136.77---25915.74--
经营性应收项目的减少(万元)---40443.36---20885.16--
经营性应付项目的增加(万元)--55296.39--16810.58--
其他(万元)--105.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8637.48--15479.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43450.31--46990.44--
减:现金的期初余额(万元)--46990.44--37688.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3540.13--9301.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1771.06--1140.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1023.62--1564.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-132025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-142026-10-29
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