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浙江永强(002489)现金流量表图
浙江永强(002489)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)486608.84409222.94192164.12624672.09509997.66
收到的税费返还(万元)35585.9030353.6415994.4352884.2741969.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10662.313706.873174.7411952.4511294.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)532857.05443283.46211333.29689508.81563262.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318839.80211712.72127236.00482383.90346615.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61739.5942020.5025258.4691290.9464988.71
支付的各项税费(万元)17316.9314810.189278.8822571.2719159.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43916.7426295.5521099.0246544.8339752.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441813.06294838.96182872.35642790.94470516.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91043.99148444.5028460.9446717.8792745.81
收回投资收到的现金(万元)98379.6088141.1327294.8066484.7265845.25
取得投资收益收到的现金(万元)10688.179725.414058.412698.709270.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.2411.240.409347.059843.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17851.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----634.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109079.0297877.7831988.2096381.4984959.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30090.0721680.3811789.5131739.1910172.61
投资支付的现金(万元)105441.9894969.5629674.2370912.3671817.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2258.27----4669.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135532.05118908.2141463.75102651.5586659.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26453.03-21030.43-9475.55-6270.06-1700.21
吸收投资收到的现金(万元)------7.757.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120697.76105697.7675697.76194757.82149374.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120697.76105697.7675697.76194765.57149381.95
偿还债务支付的现金(万元)146609.02146609.0272609.02172133.08137133.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14906.4414526.89894.459885.919475.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------49.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2258.192090.50598.9426130.031879.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163773.65163226.4174102.41208149.01148488.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43075.89-57528.651595.35-13383.45893.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4247.22-3412.30-1290.891990.822776.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17267.8466473.1219289.8529055.1994715.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103785.22103785.22103785.2274730.0474730.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121053.07170258.34123075.07103785.22169445.31
净利润(万元)--271.79--47121.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4774.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--567.87--1287.85--
长期待摊费用摊销(万元)------2605.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.78---7860.23--
固定资产报废损失(万元)--6555.75--1059.07--
公允价值变动损失(万元)--25489.88---23103.88--
财务费用(万元)--10280.24---1105.12--
投资损失(万元)---6324.13---3870.49--
递延所得税资产减少(万元)--1216.71--29.71--
递延所得税负债增加(万元)---4891.00--3727.90--
存货的减少(万元)--50176.39--20766.40--
经营性应收项目的减少(万元)--159587.55--24132.12--
经营性应付项目的增加(万元)---89975.42---36561.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--148444.50--46717.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170258.34--103785.22--
减:现金的期初余额(万元)--103785.22--74730.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66473.12--29055.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5224.56--801.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-292026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-302026-04-212025-11-01
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