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摩恩电气(002451)现金流量表图
摩恩电气(002451)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102589.3060927.1531650.13147612.55111196.02
收到的税费返还(万元)------287.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3656.937731.91339.8511116.814514.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106246.2268659.0631989.98159016.70115710.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116522.2565983.8239947.10136967.36120672.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3021.402374.411091.324949.263166.01
支付的各项税费(万元)863.27402.84332.33817.35942.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4488.5814713.482534.6616452.175534.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124895.5083474.5543905.40159186.14130315.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18649.28-14815.50-11915.43-169.44-14604.85
收回投资收到的现金(万元)--------29.02
取得投资收益收到的现金(万元)378.0061.0018.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.50120.00--3932.34254.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)509.50181.0018.004028.34283.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2997.521523.931658.877856.264677.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2997.521523.931658.877863.264677.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2488.01-1342.93-1640.87-3834.92-4393.59
吸收投资收到的现金(万元)0.00----5388.04488.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69412.5238121.1215733.6190903.5082536.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5224.6511381.854509.19--16525.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74637.1749502.9720242.80120646.5399549.36
偿还债务支付的现金(万元)58518.2339835.2018177.0273723.0949647.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2155.091524.00526.972632.732355.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1322.283922.79418.99--23550.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61995.6045281.9919122.97102168.2075553.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12641.574220.981119.8318478.3323995.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.72-45.39-40.98-46.02-62.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8596.45-11982.84-12477.4514427.964934.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24150.2024150.2024150.209722.249722.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15553.7612167.3711672.7524150.2014656.54
净利润(万元)--1085.12--2584.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--348.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.05--236.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.00---329.29--
固定资产报废损失(万元)--2002.48--3914.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1899.55--2665.80--
投资损失(万元)---101.69---22.97--
递延所得税资产减少(万元)---47.04--255.58--
递延所得税负债增加(万元)---18.91---63.68--
存货的减少(万元)---5290.22--3654.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2927.89---17518.17--
经营性应付项目的增加(万元)---11940.48--3982.62--
其他(万元)--31.45--98.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14815.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12167.37--24150.20--
减:现金的期初余额(万元)--24150.20--9722.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11982.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-282026-03-302025-10-28
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