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蓝特光学(688127)现金流量表图
蓝特光学(688127)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153160.9899600.8447781.47133702.3690723.07
收到的税费返还(万元)1651.08848.29594.581218.541218.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3138.442786.682564.894603.983296.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157950.50103235.8250940.94139524.8895237.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54009.1934787.6412197.5238451.4326337.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40364.2826210.4612230.5436694.4326760.43
支付的各项税费(万元)2688.011722.02842.672199.541152.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2761.241391.322441.484369.142053.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99822.7264111.4327712.2181714.5456304.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58127.7839124.3923228.7357810.3438933.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)264.84141.82126.6177.88129.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)790.25790.25790.150.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41353.2832535.0224447.9625239.308025.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42408.3733467.0925364.7225318.088155.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41747.8428785.9616786.8647720.8037650.74
投资支付的现金(万元)3000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39060.5833269.0623287.8930292.8510782.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83808.4265055.0240074.7478013.6648433.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41400.04-31587.93-14710.02-52695.58-40277.72
吸收投资收到的现金(万元)------2319.58110.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3213.16981.80--13136.0111136.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3213.16981.80--15455.5911246.99
偿还债务支付的现金(万元)9078.993538.031641.985510.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12289.3812306.7767.328280.508197.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)271.70201.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21640.0616046.491709.3013790.509297.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18426.90-15064.69-1709.301665.091949.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-761.30-533.01-183.67107.32242.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2460.47-8061.246625.746887.18848.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22948.3222948.3222948.3216061.1416061.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20487.8514887.0829574.0622948.3216909.45
净利润(万元)--27257.82--39109.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.66--2194.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.36--291.86--
长期待摊费用摊销(万元)------14.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---315.57--158.13--
固定资产报废损失(万元)--11982.11--80.64--
公允价值变动损失(万元)--30.00---64.42--
财务费用(万元)--658.97--70.71--
投资损失(万元)---181.61---217.17--
递延所得税资产减少(万元)---117.67---346.39--
递延所得税负债增加(万元)---454.44--4479.94--
存货的减少(万元)---8154.22---2408.79--
经营性应收项目的减少(万元)---9848.28---27701.73--
经营性应付项目的增加(万元)--12502.54--16609.46--
其他(万元)--4866.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39124.39--57810.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14887.08--22948.32--
减:现金的期初余额(万元)--22948.32--16061.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8061.24--6887.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--447.23--975.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-292026-03-172025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-302026-03-172025-10-26
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