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万里扬(002434)现金流量表图
万里扬(002434)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128497.03424623.06382962.99250278.69116357.90
收到的税费返还(万元)--3242.23921.36911.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2595.2026054.4620590.918854.271555.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131092.22453919.74404475.26260044.89117913.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70836.68298227.57287456.78197915.6390397.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15274.6149984.9039272.5526848.3513025.77
支付的各项税费(万元)18134.0540710.8132989.5519725.1014052.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15542.8718615.169607.606508.2613669.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119788.22407538.45369326.49250997.34131145.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11304.0146381.3035148.789047.55-13232.37
收回投资收到的现金(万元)5362.0025227.57------
取得投资收益收到的现金(万元)--666.03642.04257.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.27371.79------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--400.00400.00400.00400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5362.2727665.392042.041657.04400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8396.1654226.4640258.9631492.3524785.10
投资支付的现金(万元)--22190.83------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8495.4776417.2940258.9631492.3524785.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3133.21-48751.90-38216.92-29835.31-24385.10
吸收投资收到的现金(万元)25.814048.69700.00660.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4048.69------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.00220600.00216318.75183000.0078000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24025.81224648.69217018.75183660.0081700.00
偿还债务支付的现金(万元)33387.50179526.92163066.92136467.6737167.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1338.2746598.9744764.9642986.872277.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--393.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34725.77226519.13207831.88179454.5439445.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10699.96-1870.449186.874205.4642254.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2529.17-4241.046118.73-16582.304637.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39135.8943376.9343376.9343376.9343376.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36606.7239135.8949495.6626794.6348014.41
净利润(万元)--25678.45--18953.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4093.40--344.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5264.88--2434.39--
长期待摊费用摊销(万元)--2315.07--472.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---268.67---33.57--
固定资产报废损失(万元)--0.01------
公允价值变动损失(万元)---70.48---16.66--
财务费用(万元)--7137.64--3148.19--
投资损失(万元)---1150.99---463.48--
递延所得税资产减少(万元)---4124.41---125.65--
递延所得税负债增加(万元)--659.19------
存货的减少(万元)---12568.15---31225.69--
经营性应收项目的减少(万元)--14581.74--8677.93--
经营性应付项目的增加(万元)---39460.01---13574.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46381.30--9047.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39135.89--26794.63--
减:现金的期初余额(万元)--43376.93--43376.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4241.04---16582.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------140.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-232024-04-30
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