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万里扬(002434)现金流量表图
万里扬(002434)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256226.18164889.0879459.14345620.46403274.41
收到的税费返还(万元)170.9541.260.926757.311179.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12520.2011997.653050.4222003.5215156.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268917.32176927.9982510.48374381.30419610.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212468.49148861.1062633.67185153.95265983.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37285.6727392.2715211.5253551.0740915.92
支付的各项税费(万元)11465.687719.472770.2637035.0934637.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19333.3514810.032902.4113731.6313207.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280553.20198782.8783517.86289471.74354743.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11635.88-21854.88-1007.3884909.5664867.05
收回投资收到的现金(万元)375.69----75198.2751352.83
取得投资收益收到的现金(万元)1585.511322.41--3254.673160.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.780.78--850.481.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4415.344158.093158.09508.0758.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3765.892667.21--2720.96964.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10249.208148.493158.0982532.4555536.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13351.3213076.5713453.8869820.4838349.85
投资支付的现金(万元)------11939.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----109.068755.498755.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13351.3213076.5713562.9490515.8947105.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3102.12-4928.08-10404.85-7983.448431.10
吸收投资收到的现金(万元)------662.8125.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------662.81--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86000.0080000.005000.00156637.80130537.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86000.0080000.005000.00157300.61130563.61
偿还债务支付的现金(万元)84258.2670185.059121.84214043.50169200.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8202.417259.31543.3217867.7416439.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------390.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92460.6777444.369665.16232301.39185640.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6460.672555.64-4665.16-75000.78-55076.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21198.67-24227.32-16077.391925.3418221.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41061.2341061.2341061.2339135.8939135.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19862.5616833.9124983.8441061.2357357.38
净利润(万元)--7014.77--26745.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--184.60--15949.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2247.20--4256.36--
长期待摊费用摊销(万元)------2241.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.97--5.52--
固定资产报废损失(万元)--24579.79--289.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1216.42--4802.67--
投资损失(万元)---4866.25---34457.77--
递延所得税资产减少(万元)--112.95---1382.22--
递延所得税负债增加(万元)------1515.65--
存货的减少(万元)--2632.29---11752.26--
经营性应收项目的减少(万元)---5899.54--6621.79--
经营性应付项目的增加(万元)---49857.63--22119.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21854.88--84909.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16833.91--41061.23--
减:现金的期初余额(万元)--41061.23--39135.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24227.32--1925.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-282026-04-212025-10-26
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