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ST棕榈(002431)现金流量表图
ST棕榈(002431)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183426.10133026.6692701.79270701.46202246.49
收到的税费返还(万元)1.111.111.1046.961.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8321.404929.705867.4161188.1148950.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191748.61137957.4798570.30331936.53251198.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165736.54115217.4076240.21236193.70180004.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11398.307580.393547.8318338.4315975.43
支付的各项税费(万元)4041.073413.92546.201667.952284.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13320.3810191.1617145.4970947.5756629.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194496.30136402.8797479.74327147.65254893.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2747.681554.601090.564788.88-3695.43
收回投资收到的现金(万元)3011.221327.24505.754462.962839.38
取得投资收益收到的现金(万元)1058.321051.771050.53404.22172.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.4782.9082.9432.215.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)85.8486.3387.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.6889.6889.682488.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4333.512637.911815.937387.613016.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)976.89941.29799.755078.432742.42
投资支付的现金(万元)3052.902322.291200.3510978.137618.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125.6354.1115.00201.54108.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4155.423317.692015.1016258.1110469.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)178.09-679.77-199.17-8870.50-7452.88
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--164.29164.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--164.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88801.0064178.0033900.00409690.0059690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76340.4776340.4767802.00501456.45383120.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165141.47140518.47101702.00911310.74442975.02
偿还债务支付的现金(万元)40285.9937273.0018700.00519794.16109544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5432.654805.392300.2629641.5612041.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116659.3397940.9879166.27359098.68314442.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162377.97140019.37100166.53908534.40436027.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2763.50499.091535.472776.346947.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.53-44.83-28.88-33.09-7.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114.371329.102397.98-1338.37-4208.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38326.0338326.0338326.0339664.4039664.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38440.4039655.1340724.0138326.0335455.85
净利润(万元)---26420.75---119009.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7696.85--60229.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.23--333.87--
长期待摊费用摊销(万元)------229.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.76---108.49--
固定资产报废损失(万元)--894.17---25.90--
公允价值变动损失(万元)------724.79--
财务费用(万元)--17993.46--41474.17--
投资损失(万元)---2167.02---3368.16--
递延所得税资产减少(万元)------3762.91--
递延所得税负债增加(万元)------1079.85--
存货的减少(万元)---5486.93---7133.91--
经营性应收项目的减少(万元)---219797.35---83425.99--
经营性应付项目的增加(万元)--227571.71--106927.24--
其他(万元)--350.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1554.60--4788.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39655.13--38326.03--
减:现金的期初余额(万元)--38326.03--39664.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1329.10---1338.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--715.69--1306.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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