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海康威视(002415)现金流量表图
海康威视(002415)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8357638.435393681.072544059.2711085186.177836927.02
收到的税费返还(万元)407916.71234206.4487622.04457479.92323688.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110476.0886941.1535830.07166818.79118669.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8876031.225714828.662667511.3911709484.888279285.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5395651.743494594.961853039.625819695.854398934.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1587160.151145489.61716836.221939680.481502077.26
支付的各项税费(万元)622651.08394534.95164482.12676817.04487146.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)549227.01357068.00155197.87739350.39521423.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8154689.995391687.532889555.839175543.776909582.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)721341.23323141.13-222044.442533941.111369702.85
收回投资收到的现金(万元)1178792.80939743.56651117.32723409.23348592.25
取得投资收益收到的现金(万元)86848.313360.86473.8811896.159495.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2933.241361.81348.0013135.1811681.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2679.42----8332.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1272222.16947145.65651939.20757659.88378101.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)223231.37149474.2475783.48362204.67308495.39
投资支付的现金(万元)1186571.32945550.13654561.82736118.80352677.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1409802.691095024.37730345.301099391.46661173.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137580.53-147878.72-78406.10-341731.58-283071.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257751.73144728.6030028.35455755.96295859.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.67--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257751.73144728.6030028.35455755.96295859.41
偿还债务支付的现金(万元)518996.00440544.00176521.69380076.74321410.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1235234.70723321.383683.021056507.94844605.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28864.56--29985.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.4415053.53----189126.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1778837.181178918.91186859.511632011.141355142.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1521085.45-1034190.31-156831.16-1176255.18-1059282.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22970.68-17156.05-10449.91-824.724752.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-960295.42-876083.95-467731.611015129.6332101.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4620433.874620433.874620433.873605304.243605304.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3660138.453744349.924152702.264620433.873637405.65
净利润(万元)--912300.06--1543365.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23304.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5417.13--10679.43--
长期待摊费用摊销(万元)--6070.67---1124.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.80---2691.39--
固定资产报废损失(万元)--97118.22--164602.96--
公允价值变动损失(万元)---4255.11--1791.51--
财务费用(万元)--2935.86--7187.77--
投资损失(万元)---64084.49---21928.97--
递延所得税资产减少(万元)---13896.23---21903.54--
递延所得税负债增加(万元)---1435.04--155.89--
存货的减少(万元)---923461.20---180445.66--
经营性应收项目的减少(万元)--185311.68--801188.29--
经营性应付项目的增加(万元)--38748.76--71323.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--323141.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3744349.92--4620433.87--
减:现金的期初余额(万元)--4620433.87--3605304.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---876083.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--52961.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9401.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-07-242026-04-182026-04-182025-10-17
更新时间2026-10-172026-07-242026-04-182026-04-182025-10-21
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