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中集车辆(301039)现金流量表图
中集车辆(301039)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1351616.54872829.81411635.391781242.381345088.06
收到的税费返还(万元)33905.0222725.1310853.2619125.2417224.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30855.7025641.097557.4620554.6218391.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1416377.25921196.03430046.111820922.231380704.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)980594.81606963.09301667.561159811.62932376.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188920.36130052.7647550.25237813.40172439.20
支付的各项税费(万元)62108.9840664.7817422.22108266.5887489.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79533.7765700.095801.54157453.2791130.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1311157.93843380.72372441.571663344.871283435.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105219.3377815.3157604.55157577.3697268.85
收回投资收到的现金(万元)1048.92627.8445.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)645.28--0.00101.44101.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1848.151344.49286.056817.133187.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1197.83--0.00--47679.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2395.451541.600.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7135.643513.93331.0554598.5150969.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37222.6926546.883297.6945986.9328850.19
投资支付的现金(万元)0.00--0.002304.002304.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3353.631438.200.00--709.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40576.3227985.083297.6953683.0731863.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33440.68-24471.15-2966.63915.4519105.59
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2300.002300.000.003364.022804.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2300.002300.000.003364.022804.12
偿还债务支付的现金(万元)6136.263592.562188.8925077.6123387.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53776.361008.7999.7055516.9955195.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)859.74859.740.002118.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8547.897638.512386.91--4656.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68460.5012239.864675.5091558.7083239.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66160.50-9939.86-4675.50-88194.68-80435.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18606.38-13417.42-7168.84-10663.21-3569.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12988.2529986.8842793.5759634.9232369.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)632268.76632268.76632268.76572633.84572633.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)619280.52662255.64675062.34632268.76605003.33
净利润(万元)--35599.20--92664.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--951.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2504.22--5119.90--
长期待摊费用摊销(万元)--431.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---670.99---2524.06--
固定资产报废损失(万元)--379.66--45730.65--
公允价值变动损失(万元)--585.03---413.89--
财务费用(万元)--633.39--1657.93--
投资损失(万元)---122.90---206.36--
递延所得税资产减少(万元)---1758.49---3208.92--
递延所得税负债增加(万元)---260.28--1574.40--
存货的减少(万元)---48735.38---16044.18--
经营性应收项目的减少(万元)---7298.40--5700.63--
经营性应付项目的增加(万元)--59115.44--4489.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77815.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--6744.60------
现金的期末余额(万元)--662255.64--632268.76--
减:现金的期初余额(万元)--632268.76--572633.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29986.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9671.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4315.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-03-252025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-03-252025-10-26
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