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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320490.97189063.6386965.78336923.60217708.01
收到的税费返还(万元)860.11847.71341.3110144.903652.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3895.593064.881267.477550.314912.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325246.68192976.2288574.57354618.81226272.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260003.98167103.7574187.93241753.73181656.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50257.2433199.2617829.9560351.9344372.43
支付的各项税费(万元)14340.518281.751652.5412216.098716.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21737.4413508.617920.1720571.8113609.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346339.17222093.37101590.58334893.56248354.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21092.49-29117.15-13016.0119725.25-22081.63
收回投资收到的现金(万元)192424.11131424.1181580.00391788.57315950.77
取得投资收益收到的现金(万元)932.66774.71118.267158.086884.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.9534.6932.81248.54222.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)567.61454.78159.481320.271168.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)193990.33132688.3081890.54400515.46324226.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16973.127727.143255.3936641.4226942.01
投资支付的现金(万元)256312.17160860.17128360.17431434.20395116.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------41656.066584.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11124.0011124.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)273856.55168587.31131615.56520855.68439767.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79866.22-35899.01-49725.02-120340.23-115541.13
吸收投资收到的现金(万元)11500.0011500.00--9132.906021.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11500.0011500.00--1080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278350.77195631.33111997.43233913.66214836.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12493.9812493.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289850.77207131.33111997.43255540.54233352.36
偿还债务支付的现金(万元)156820.19114634.6691216.91108649.8885878.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9486.547159.862113.4111137.9510986.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52809.6749517.182213.8629978.8128220.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219116.39171311.6995544.18149766.63125085.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70734.3835819.6416453.25105773.90108267.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1622.68-1253.81-448.74-743.30-478.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31847.02-30450.33-46736.524415.63-29834.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120642.70120642.70120642.70116227.08116227.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88795.6990192.3773906.18120642.7086392.78
净利润(万元)---4801.97--13864.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1892.53--2840.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2830.00--2796.00--
长期待摊费用摊销(万元)------1571.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.49---37.94--
固定资产报废损失(万元)--10465.64------
公允价值变动损失(万元)---3528.46--775.05--
财务费用(万元)--7551.38--8112.98--
投资损失(万元)--383.74--2241.78--
递延所得税资产减少(万元)---3878.25--1866.18--
递延所得税负债增加(万元)---260.03--7269.32--
存货的减少(万元)---47865.69--15044.38--
经营性应收项目的减少(万元)---19942.54---79965.27--
经营性应付项目的增加(万元)--18991.69--11918.35--
其他(万元)--1657.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29117.15--19725.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90192.37--120642.70--
减:现金的期初余额(万元)--120642.70--116227.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30450.33--4415.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5935.61--9058.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--734.62--1350.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-172026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-182026-04-182025-11-01
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