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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73873.12357421.85257709.87159315.6464588.38
收到的税费返还(万元)4.203870.493837.682430.302430.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.957136.816360.952671.241843.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75361.27368429.16267908.50164417.1868862.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58634.84238276.06186404.05130232.9264288.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18155.5151104.8240023.6226522.9717085.30
支付的各项税费(万元)3667.4617178.0811810.255955.353342.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4777.8421989.3317930.9413938.815220.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85235.64328548.27256168.86176650.0589936.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9874.3839880.8911739.64-12232.87-21074.59
收回投资收到的现金(万元)12143.67132587.7470984.4433984.447764.98
取得投资收益收到的现金(万元)4069.42958.26162.7363.8113.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.2165.7951.7516.136.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--491.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1312.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16591.49135415.8771690.7434064.387784.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6208.5342403.8931795.7516963.759430.18
投资支付的现金(万元)33500.00131239.9295440.4235268.4212190.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2775.25--1598.07-3598.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39708.53176419.06129756.2953830.2518021.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23117.04-41003.19-58065.55-19765.87-10237.12
吸收投资收到的现金(万元)3685.1526226.7121257.2917491.136545.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6113.005710.004000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153828.96108010.4894227.3977924.3833327.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170008.08134237.20115484.6895415.5139872.71
偿还债务支付的现金(万元)18251.0046741.3323500.2421630.242845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)844.6510532.7810072.569257.49455.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19733.14--4142.693172.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45240.4377007.2643327.0935030.416472.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124767.6657229.9472157.5960385.0933399.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.42-91.15-741.93-237.64-226.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91761.8256016.4925089.7528148.711861.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116227.0860210.5860210.5860210.5860210.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207988.90116227.0885300.3388359.2962071.88
净利润(万元)--56882.45--12441.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2041.97--269.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--917.01--427.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1551.71--814.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--444.43---10.29--
固定资产报废损失(万元)------42.86--
公允价值变动损失(万元)--1971.54--2600.32--
财务费用(万元)--2315.40--1542.70--
投资损失(万元)--471.97--230.46--
递延所得税资产减少(万元)---904.12---1369.23--
递延所得税负债增加(万元)--111.36---114.00--
存货的减少(万元)--39516.69---52979.15--
经营性应收项目的减少(万元)---38571.59---1586.63--
经营性应付项目的增加(万元)---49098.00--16593.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39880.89---12232.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116227.08--88359.29--
减:现金的期初余额(万元)--60210.58--60210.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56016.49--28148.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7592.97--3084.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1515.90--893.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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