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洪兴股份(001209)现金流量表图
洪兴股份(001209)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133302.6498163.9450113.23204300.04143271.23
收到的税费返还(万元)13.980.21------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1887.791735.25488.742617.571604.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135204.4299899.4050601.97206917.62144875.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92179.7468302.6142220.89119285.55100811.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18979.6413504.317624.6926542.3719797.31
支付的各项税费(万元)9288.066352.203339.3512470.809265.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21682.8715201.186936.0733684.5617819.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142130.30103360.3060121.00191983.27147693.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6925.88-3460.90-9519.0414934.35-2817.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)87.1743.1126.33127.43140.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2094.181314.65354.779.8718.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50800.0734100.0721500.0088261.0073750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52981.4235457.8321881.1088398.3073908.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5590.083882.492318.719788.796034.95
投资支付的现金(万元)666.67--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54600.0036100.0024500.0087981.0778970.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60856.7539982.4926818.7197769.8685004.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7875.33-4524.66-4937.61-9371.56-11096.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2753.942753.942015.453346.512692.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2753.942753.942015.453346.512692.49
偿还债务支付的现金(万元)2693.782693.78751.241562.4117.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1860.281752.19102.002969.302924.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)433.42294.8495.81898.92668.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4987.484740.81949.055430.633610.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2233.54-1986.871066.39-2084.11-918.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17034.76-9972.43-13390.253478.68-14832.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32580.8732580.8732580.8729102.1929102.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15546.1222608.4419190.6232580.8714269.62
净利润(万元)--1558.74--2060.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3361.83--4609.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.18--854.60--
长期待摊费用摊销(万元)------199.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.90---10.13--
固定资产报废损失(万元)--1298.23--10.97--
公允价值变动损失(万元)---10.70------
财务费用(万元)--228.12--422.01--
投资损失(万元)---43.11---127.43--
递延所得税资产减少(万元)---209.62---635.35--
递延所得税负债增加(万元)---18.56---115.84--
存货的减少(万元)---9375.57---11168.34--
经营性应收项目的减少(万元)--30.29--4490.22--
经营性应付项目的增加(万元)---562.39--11563.59--
其他(万元)---262.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3460.90--14934.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22608.44--32580.87--
减:现金的期初余额(万元)--32580.87--29102.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9972.43--3478.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.28--836.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
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