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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336929.07214654.64103942.04457819.10348465.94
收到的税费返还(万元)2100.391516.661098.953272.212556.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5967.103161.571722.669711.017576.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344996.57219332.87106763.64470802.32358598.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166298.20107463.4552286.16237231.22182519.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55838.3639405.3621687.6375492.4360276.63
支付的各项税费(万元)23410.8115905.527058.4032526.6025181.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29562.4217912.657329.3729760.5021359.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275109.80180686.9988361.56375010.76289336.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69886.7738645.8818402.0895791.5669262.50
收回投资收到的现金(万元)3767.53206.15105.24781.70357.39
取得投资收益收到的现金(万元)12768.297580.13272.6315543.7111907.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5838.945377.654.98171.61145.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)234782.95127209.384526.15332934.94175429.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257157.72140373.324908.99349431.96187840.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17388.2212317.945953.7432242.9722432.24
投资支付的现金(万元)--0.00--6267.629854.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----88.101090.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)302935.84210766.13102112.32331803.23266752.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320980.61223713.66108154.16371404.15300140.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63822.89-83340.35-103245.17-21972.19-112300.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82043.0072043.0034680.00150804.91132432.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300072.10219984.00102583.12621590.31531623.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)382115.10292027.00137263.12772395.22664056.88
偿还债务支付的现金(万元)268887.07193985.2458436.59151302.19128877.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27366.5722064.606160.5143126.6238781.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5041.394641.8856.507154.906606.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217723.41134254.7589762.14670933.97581478.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)513977.05350304.59154359.24865362.79749138.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131861.95-58277.59-17096.13-92967.57-85081.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-507.80-669.03-431.866.49184.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126305.87-103641.08-102371.08-19141.71-127934.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259292.47259292.47259292.47278434.18278434.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132986.60155651.39156921.39259292.47150499.48
净利润(万元)--21863.49--40256.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1059.06--5313.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2625.92--5318.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1600.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.17--887.26--
固定资产报废损失(万元)--21310.08--196.66--
公允价值变动损失(万元)---741.37---1057.05--
财务费用(万元)--13357.44--25343.19--
投资损失(万元)---11258.40---16580.16--
递延所得税资产减少(万元)--438.22--272.90--
递延所得税负债增加(万元)--79.16--133.51--
存货的减少(万元)---1832.87---669.13--
经营性应收项目的减少(万元)---7124.88---1831.13--
经营性应付项目的增加(万元)---1696.57---6561.71--
其他(万元)---1791.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38645.88--95791.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155651.39--259292.47--
减:现金的期初余额(万元)--259292.47--278434.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103641.08---19141.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1613.93--2079.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-292025-10-28
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